Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер
197
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 578 674,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 32,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 274 877,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 26 795,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 715 646,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 233 947,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 22 200,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 706,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 667 231,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 378,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 9 804,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 96 533,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 823 632,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 124 805,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 177 312,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 408 323,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 16,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 14 966,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 700,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 901 180,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 901 180,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 710 195,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 710 195,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 16 148,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 13 701,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 1 330,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 340,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 534 729,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 15 430,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 5 517,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 430 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 23 738,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 189 907,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 137 029,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 816 952,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 001 417,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 196 477,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 14 690,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 350 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 220 696,0000 | |
| до востребования | 32010 | 30 210,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 452 144,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 474 768,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 361 531,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 518,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 445 702,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 683,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 057,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 138 047,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 723 430,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 094 886,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19 042,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 12 977,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 220 073,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 368,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 41102 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 400 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 615 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 151 926,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 11 869,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 31 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 151 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 556 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 500 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 30 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 118 551,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 885 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 892 068,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 158 990,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 900 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 156 739,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 110 548,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 340 773,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 659 868,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 11 140,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 7 860,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 37 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 237 384,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8 147,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 30 668,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 27 186,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 21,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 7,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 1 148 757,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 118,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 108 068,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 145 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 48 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 3 485,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 1 131 949,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 19 808,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 727 388,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 037 238,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 326 454,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 43 428,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 757 272,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 507 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 119 908,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 845 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 953 521,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 754 759,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 410 938,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 315 486,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 87 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 910,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 21,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 64 677,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 214 477,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 34 028,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 096,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 925,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 2,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 94 422,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 665,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 97,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 61 416,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 92,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 8 199,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 75,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 4 439,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 41 000,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 9 577,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 245,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 36 524,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 47 460,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 474,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 54 800,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 16 696,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 44 621,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 22 450,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 749,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 15 322,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 74 941,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 246 726,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 95 255,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 446 179,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 817 725,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 830 668,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 1 098 514,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 76 112,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 18 081,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 110 296,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 114 705,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 357,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 76,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 691,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 420,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 25 919,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 412 465,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 844 736,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 135 444,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 204,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 39 782,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 104 614,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 991 356,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 13 919,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 65 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 34 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 12 938,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 50 989,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 164 676,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 215 585,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 966 206,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 711,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 43 599,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 194 776,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 213,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10 784,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 532,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 34,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 543,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 153,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 212,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 59 539,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 12 038,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 615,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 71,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 556,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 890,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 64 259,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 32 301,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 055,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 145,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 98,0000 | |
| Издания | 61010 | 193,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 856,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 383,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 70 906,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 4 166 029,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 18 734,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 421 203,0000 | |
| Расходы | 70606 | 3 891 739,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 75 188,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 450 988,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 265 939,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 0,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 9 800,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 24 500,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 269 101,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 4 838,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 26 300,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 15,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 212 287,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 289,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 720 617,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 12 753,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 73 427,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 102 579,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 18 920,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 383 447,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 13 173 103,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 48 421,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 793 015,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 542 548,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 3 237 654,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 602 764,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 27 228 734,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 105 547,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 26 493,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 20,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 29 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 100,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 21 283 735,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 32 030 012,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 744 446,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 147 168,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 129 038,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 62 728,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 750 034,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 147 545,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 181 420,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 460,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 3 921,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 123,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 193 655 467,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 25,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 970 269,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 166 005 595,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 10 234 586,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 445 026,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 139,0000 | |
Страница была полезной?