Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.
Наименование кредитной организации
ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2638
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 159 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 814,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 53 112,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 389,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 33 834,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 80,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 59 882,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 660,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 23 343,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 843,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 47 689,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 47 689,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 268 000,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 268 000,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 462,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 37 439,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 30 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31905 | 50 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 236,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 9 426,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 318,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 442,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 73 366,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 732,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 500,0000 | |
Физические лица | 40817 | 8 175,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 168,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 12 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 341,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 8 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 500,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 20 500,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 19 300,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 500,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 59 409,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 134 986,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 42 599,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 413 462,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 400 847,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 891,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 280,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 61,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 7 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 27 280,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 75 651,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 39 512,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 931,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 500,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 37 183,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 322,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 245,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 635,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 23 946,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 278 994,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 422 007,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 183 260,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 44 701,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 682,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 270,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 37 144,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 24 225,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 34,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 49,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 2 950,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 1 072,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 29 903,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 766,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 13 212,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 5 806,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 740,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 5 339,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочие долговые обязательства | 50107 | 23 199,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 991,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 16 332,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 38 881,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 161,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 3 095,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 25 000,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 10,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 131,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 189,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 176,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 21,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 28,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 520,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 758,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 206,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 4 374,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 70 938,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 10 870,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 10 798,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 99,0000 | |
Материалы | 61008 | 548,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 089,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 200,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 639,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 226 229,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 2 311,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 5 101,0000 | |
Расходы | 70606 | 230 460,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 368,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 5 116,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью | 90602 | 55 000,0000 | |
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 82 161,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 12 171,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 21,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
Бланки | 91207 | 0,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 235,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 67 707,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 959 690,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 15 875,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 10 588,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 535 082,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 23 098,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 112,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 170,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 691,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 443,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 077 305,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 696 742,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 110 551 871,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 286 774,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 110 265 097,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 |
Страница была полезной?