Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.
Наименование кредитной организации
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер
197
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 578 674,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 48,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 274 877,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 26 795,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 715 858,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 229 744,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 22 200,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 808,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 665 430,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 055,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 9 418,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 40 490,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 777 032,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 124 656,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 87 961,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 347 491,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 16,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 17 810,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 722,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 901 406,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 901 406,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 834 837,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 834 837,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 29 216,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 13 506,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 1 335,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 191,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 313 424,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 107 831,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 118 236,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 236 471,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 430 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 92,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 23 647,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 189 177,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 514 979,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 818 086,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 015 181,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 227 130,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 122 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 373 863,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 200 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 221 337,0000 | |
| до востребования | 32010 | 22 833,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 206,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 445 887,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 472 942,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 360 177,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 440 000,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 620,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 371 085,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 089,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 192,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 239 098,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 634 309,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 276 669,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19 171,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 14 197,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 210 936,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 609,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 64 701,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 41102 | 200 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 200 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 615 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 151 342,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 11 824,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 31 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 179 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 556 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 500 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 60 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 086 551,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 960 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 149 106,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 841 664,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 900 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 175 514,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 90,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 110 919,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 121 644,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 007 251,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 836,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 10 856,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 37 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 236 471,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 613,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 30 668,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 26 779,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 21,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 7,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 200 236,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 121,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 107 652,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 120 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 600,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 2 515,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 1 636 394,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 19 808,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 33 166,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 721 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 920 331,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 262 325,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 42 199,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 804 031,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 7 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 424 342,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 822 017,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 802 767,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 654 575,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 418 436,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 233 931,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 87 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 910,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 16,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 66 111,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 227 239,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 33 821,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 601,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 304,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 1,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 96,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 75 353,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 568,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 39 114,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4 605,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 70,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 063,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 465 005,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 14 524,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 4 929,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 83 599,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 60 527,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 59 718,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 266,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 116,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 14 216,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 75 048,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 211 286,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 87 451,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 632 654,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 703 770,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 331 475,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 628 625,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 76 485,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 16 827,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 172 564,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 50 732,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 905,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 90,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 492,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 420,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 98 893,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 357 249,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 787 016,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 143 175,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 7 193,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 437 170,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 29 567,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 101 799,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 731 576,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 14 636,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 95 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 34 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 7 684,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 4 566,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 35 556,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 182 299,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 463 585,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 366 206,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 31 749,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 41 847,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 228 606,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7 508,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 26 290,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 544,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 573,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 87,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 67,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 58 506,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 18 982,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 615,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 791,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 222,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 890,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 63 975,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 32 009,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 346,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3,0000 | |
| Материалы | 61008 | 921,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 18,0000 | |
| Издания | 61010 | 193,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 2,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 945,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 11 113,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 56 655,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 3 468 256,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 17 459,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 134 122,0000 | |
| Расходы | 70606 | 3 161 719,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 75 745,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 170 248,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 243 242,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 6 609,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 8 322,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 238 043,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 4 386,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 15 744,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 15,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 908 506,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 214,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 717 203,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 721 144,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 57 159,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 142 896,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 14 328,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 875 499,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 12 385 501,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 532 648,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 777 671,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 816 364,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 3 375 928,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 488 737,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 27 058 631,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 105 608,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 24 430,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 20,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 29 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 100,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 21 869 219,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 33 162 394,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 953 601,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 699 716,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 201 038,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 129 038,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 951 606,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 700 218,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 198 024,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 118 236,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 7 918,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 7 391,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 151,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 236 634 534,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 17,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 15 563 527,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 209 907 719,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 10 718 295,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 445 022,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 139,0000 | |
Страница была полезной?