Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "КОНВЕРСБАНК"
Регистрационный номер
122
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 290 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 179 968,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 23 833,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 196,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 130 077,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 180 666,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 46 479,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 490 907,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 357 440,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 173 325,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 940 499,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 717 350,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 75 370,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 135 694,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 527,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 483 947,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 133,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 140,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 37 025,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 71,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 487 414,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 828 355,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 497 369,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 50 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 150 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 120 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 44 151,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 371 478,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 293 945,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 132 099,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 195 916,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 817 472,0000 | |
| до востребования | 32110 | 190 006,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 52 288,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 29 610,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 187,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 74 459,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 956 803,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 496,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 578,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 94,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 14 509,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 19,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 16,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 55 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 43 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 88 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 108,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 50 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 45,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 15 430,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 67,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 863,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 149,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 882,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 093,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 31,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 629 218,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 202 097,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 303 579,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 77 602,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 84 534,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 58 405,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 842 210,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 948 766,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 174 986,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 917 891,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 286 306,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 557 837,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 80,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 53 834,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 81 062,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 908,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 33 642,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 404 468,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 141 152,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 466 409,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 30 930,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 486 799,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3 999,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 46,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 054,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 5 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 091 698,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 091 961,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 628,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 819,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 10,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 304,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 20 113,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 50 744,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 20 942,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 64 732,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 52,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 52,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 69,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 104 355,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 272 406,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 344 835,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 357 604,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 29 110,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 134 949,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 3 505,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 31 822,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 24,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 225 675,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 196,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 23 833,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 1 180,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 52 385,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 9 118,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 265,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 385,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 99 835,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 37,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 37,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 32 601,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 117 719,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 11 927,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10 747,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 150 774,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 28 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 15 260,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 233 479,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 130 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 40 822,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 6 077,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 25 288,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 269,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 31 630,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 453,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 10,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 104,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 38,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 36 596,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 16 733,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 521,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 137,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 11 748,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 125 060,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 37 471,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 001,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 8,0000 | |
| Материалы | 61008 | 130,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 096,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 81,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 15 054,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 275 261,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 676,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 64 671,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 3 257 213,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 28 470,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 984 125,0000 | |
| Расходы | 70606 | 3 260 674,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 032,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 980 905,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 61,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 335 720,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 42 653,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 154 006,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 11 312,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 26 165,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 20,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 404 870,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 11 028 039,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 16,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 684 691,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 16 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 161 584,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 7 974 279,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 52,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 618,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 160 847,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 177 397,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4 592,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 138 432,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 472,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 12 456 047,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 865 722,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 7 840 016,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 20 255 414,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 30 773,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 719 133,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 318 982,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 7 869 041,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 20 256 957,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 318 982,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 719 132,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 159,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 47,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 95,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 750 582 534,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 661 212 201,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 009 014 855,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 12 937 432,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 67 418 136,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3,0000 | |
Страница была полезной?