Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 237 450,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 88,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 145 500,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 231 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 73 922,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 918 369,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 509,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 344,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 59 182,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 567 532,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 601 496,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 168 543,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 556,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 490,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 14,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 67 573,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 704,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 10 233 537,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 383 547,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 151 123,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 114 045,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 5 540 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 1 074 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 3 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 349 681,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 132 637,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 34 369,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 49 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 41,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 26 165 752,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 7 144,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 214 258,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 271 352,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 8 445,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 4 550 675,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 14 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 37,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 296 501,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 856 082,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 190,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 942,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 7,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 8 852 238,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 642 228,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 11 308,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 411,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41902 | 400 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 220 232,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 3 615 938,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 715 027,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 188 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 30 037,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 61 703,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 741 923,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 869 340,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 019 589,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 409 913,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 71 731,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4 594,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 220,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 10 205,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2 173,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 33 072,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3 610,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 145 622,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 72 811,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 728 108,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 98 182,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 041 296,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 284 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 007 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 791 982,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 741 934,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 311,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 637 693,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 767 100,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 21 843,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 068,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9 481,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 95,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 37,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 120 785,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 939,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 38 764,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 27 974,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 574,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 4 279 246,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 536 408,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 36 955,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 117 189,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 5 943,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 88,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 5 974,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 070,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 286,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 75,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 306,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 168 812,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 37 725,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 50 565,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 365 226,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 11 570,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5 148,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 84 193,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 200 000,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 154 836,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 266 761,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 37,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 20,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3 066,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 94 624,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 5 489 297,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 199 447,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 746 448,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 7 302 816,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 80 295,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 882 664,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 98,0000 | |
| Расходы | 70606 | 7 204 770,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 64,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 312 741,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 393,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 113 268,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 56,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 8 013,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 17 097,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 106 920,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 16 202,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 15 312,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 79,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 180 646,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 21 843,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 3 933,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 851,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 60 684 989,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 19 161 126,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 6 346,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 8 342 870,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 25 239 949,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 206 789,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 426,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 27 717 131,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 86 136 716,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 44 881 564,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 37 982 392,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 244 650,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 3 275 403,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 15 288 467,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 17 005 923,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 27 680 177,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 5 551 263,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 134 270,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 027 143,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 383 548,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 172 931,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 6 699 276,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 885 555,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 44 913 438,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 38 068 605,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 241 159,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 8 963 969,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 15 578 792,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 17 071 211,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 28 097 370,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 5 546 657,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 128 370,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 013 218,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 378 479,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 175 430,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 035 864,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 719,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 482 270 987 338,5300 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 248 112 845 473,6658 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 729 129 890 853,1958 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 685 225,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 161 800 772,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 29 239 490,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 058 219 191,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?