Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1677
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 699 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 332 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 129 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 9 978,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 57 613,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 19 680,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 284,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 744,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 143 776,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 535,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 69 853,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 150 444,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 50 845,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 218,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 239,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 312,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 136,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 36 721,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 9 752,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 308 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 530 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 450 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 530 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 96 200,0000 | |
| до востребования | 32010 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 295,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 47 850,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 18 069,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 903 359,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 261,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 303,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 23,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 634,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 60,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 251 877,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 668,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 4,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 70 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 394 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 150 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 20 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 12 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 13 950,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 282 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 54 799,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 100,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 15 846,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 87 771,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 218 301,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 182 001,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 464,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 58,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 36,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 42,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 576,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 733,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 056,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 2 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 88 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 130 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 166 881,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 095 254,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 261 366,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 480 848,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 595 301,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3 671,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 850,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 51,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 138 265,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 105 055,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 79 462,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 429,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 24 110,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 111 543,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 23 258,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 277,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 69,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 69,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 359,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 1 321,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 000,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 504,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 10 092,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 19,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 270,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 92,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 18,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 16 056,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 870 835,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 870 830,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 12 183,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 143,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 297,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 39,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 618,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 17 925,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 506,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 479 399,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 238 275,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 51 424,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 58,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 840,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 356 328,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 435,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 15,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5 996,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 60,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 234 843,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 63 757,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 500 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 160 412,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 117 195,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 33 773,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 187 011,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 164 226,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 6 274,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 13 740,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 14 908,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 175,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 544,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 640,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 078,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 508,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 544,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 94,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 808,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 86,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 126,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 35,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 185,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 215,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 49 114,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 21 204,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 815,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 51,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 23,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 8,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 050,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 185,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 681,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 351,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 115 670,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 6 509,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 185 498,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 497,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 27 135,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 17,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 3 812,0000 | |
| Расходы | 70606 | 155 376,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 135,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 28 165,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 56,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 183,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 2 000,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 165,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 74,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 2 013,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 39,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 187,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 370 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 83 885,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 120 957,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 17,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 27,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 0,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 027 866,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 958 827,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 50 368,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 95 903,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 19 084,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 153 844,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 665 738,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 150,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 0,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 16 969,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 960,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 308,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 169 017,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 604 894,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 72 338,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 72 335,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 75,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 200 848 200,9981 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 492 145 968,3784 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 272 127 249,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 363 616 524,6197 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 14 693,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 72 943 841,0000 | |
Страница была полезной?