Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "КОНВЕРСБАНК"
Регистрационный номер
122
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 290 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 0,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 179 968,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 23 846,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 793,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 130 077,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 0,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 180 666,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 46 312,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 032 549,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 446 060,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 179 745,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2 050 742,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 714 874,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 268 901,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 89 304,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 172,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 595 230,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 649,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 217,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 42 143,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 73,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 640 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 290 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 419 887,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 150 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 120 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 641 366,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 97 906,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 463 082,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 331 769,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 35 344,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 13 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 150 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 400 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 50 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 826 740,0000 | |
| до востребования | 32110 | 196 790,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 45 527,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 841,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 6 132,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 28 067,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 187,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 51 022,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 901 079,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 12 177,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 619,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 94,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 11 896,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 18,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 16,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 22 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 45 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 52 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 88 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 108,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 58 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 45,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 15 940,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 65,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 871,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 149,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 977,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 308,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 32,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 747,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 642 670,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 183 893,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 272 097,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 310 393,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 80 772,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 95 887,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 67 720,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 178 504,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 656 616,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 049 161,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 862 496,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 097 865,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 506 293,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 720,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 56 183,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 72 372,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 986,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 39 818,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 372 041,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 008 925,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 501 909,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 31 947,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 523 317,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 8,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 11,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 14 791,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 272 206,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 272 301,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 863,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 967,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 10,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 285,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 25 308,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 52 370,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 13 036,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 41 051,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 54,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 54,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 68,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 103 138,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 87 747,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 358 938,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 368 335,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 30 851,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 818 841,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 40,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 41 677,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 24,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 229 905,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 793,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 23 846,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 1 180,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 24 136,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 167 810,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 12 760,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 798,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 99 835,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 37,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 37,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 32 188,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 116 080,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 11 927,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10 747,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 111 042,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 296 978,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 15 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 219 019,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 130 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 40 802,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 028,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 30 900,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 574,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 47 158,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 070,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 124,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 214,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 913,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 287,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 25 503,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 12 778,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 522,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6 009,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 11 430,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 123 902,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 35 135,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 864,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 8,0000 | |
| Материалы | 61008 | 19,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 99,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 73,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 18,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 21 390,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 273 187,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 935,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 51 066,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 239 449,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 41 578,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 365 318,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 266 802,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 11 902,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 365 904,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 41,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 631 698,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 99 900,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 27 030,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 20,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 0,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 371 469,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 10 441 301,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 16,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 631 932,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 16 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 127 876,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 8 139 620,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 54,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 618,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 0,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 144 679,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 168 777,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4 651,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 143 918,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 472,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 11 733 273,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 216 764,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 11 179 731,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 21 399 057,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 568 096,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 285 362,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93610 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 32 772,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 11 207 535,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 21 404 025,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 285 362,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 568 096,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96610 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 31,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 832 632 672,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 64,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 661 212 201,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 084 052 027,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 19 950 398,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 67 418 135,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3,0000 | |
Страница была полезной?