Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2008 г.
Наименование кредитной организации
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1470
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 5 000 000,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 45,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 437,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 47 844,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 218,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 705 468,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 223,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 776 296,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 149,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 189,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 183,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 727 898,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 1 162,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 489 115,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 329 311,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 739 107,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 220 138,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 13 663 438,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 12,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 155 497,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 311 798,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 15,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 15 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 457,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 103 015,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 6 897,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 22 501,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 998 098,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 998 098,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 25 455 152,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 25 455 152,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 40 493,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 8 471,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 825 040,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 81 764,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 796,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 13 839,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 6 700 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 5 803 939,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 56 279,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 814 595,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 687 294,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 38 484,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 332 241,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 28 288,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 150 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 13 046 305,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 547 179,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 306 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 4 454 579,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 980 621,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 20 864,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 5 425,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 4 156 035,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 15 364,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 4 713 131,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 547 859,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 45 825,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 76 789,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 439,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 223 004,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 005 690,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 11 271 457,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 2 357,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 63 626,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 19 196,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 315 096,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 9 601 667,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 179 492,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 193 222,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 489 970,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 809 853,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 455,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 12 721,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 418,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 569,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 646,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 20 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 50 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 40 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 33 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 400 664,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 174 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 50 001,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 023 894,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 882 871,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 441 999,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 22 678 448,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 7 905 680,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 606 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 650 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 743 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 750,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 60 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 224 470,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 20,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 622,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 87 433,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 447 641,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 609 024,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 56 344,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 590,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 89 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 888 136,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 11 408,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 543,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 518,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 51 720,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 9,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 98 185,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 3 927 392,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 100 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 43 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 162 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 1 000 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 740,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 665 960,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 100 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 227 201,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 138 241,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 677 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 523 840,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 239 243,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 773,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 583 035,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 105 640,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 109 103,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 281 434,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 16 341 398,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 28 797 497,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 18 519 608,0000 | |
| до востребования | 45209 | 75,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 382 560,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 32 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 8 150,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 6 462,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 27 673,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 59 945,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 340,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 312 039,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 795 513,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 827 386,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 872 033,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 033,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 24 887,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 81 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 103 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 2 463 965,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 3 248 129,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 354 054,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 430 697,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 45,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 637,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 7 594,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 83,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 2 300,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 1 785,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 123 686,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 51 750,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 35 191,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 209 888,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 26,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 9,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 15,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 2 337,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 3,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 90 575,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 5 873,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 206 042,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 752 195,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 7 409 633,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 467 682,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 57 148,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 507,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 76 389,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 19,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 71 361,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 219 934,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 282 729,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 603 924,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 90 457,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 44 665,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 584 263,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 330 428,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 12 030,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 288,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 5 090 901,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 532 538,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 95 380,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 6 761 612,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 872 296,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 24 500,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 600 000,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 55 574,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства иностранных государств | 50309 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 182 872,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 36 079,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 470 167,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 706 138,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 0,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 555 667,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 400,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 231,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 142 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 130 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 1 225 445,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 980,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 980,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 222,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 69 304,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 82 344,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 905,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10 951,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 810 807,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 390 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 205 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 549 185,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 585 160,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 070 225,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 61 906,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 731,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 171 866,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 871 779,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 190 625,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 124 457,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11 455,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 158 422,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 541,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 498,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 705,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 13,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6 106,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 26 147,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4 757,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 392 377,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 5 687,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 11,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 128 067,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 16 195,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 732 462,0000 | |
| Земля | 60404 | 137,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 177 718,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 172 797,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 350,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 180,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 236,0000 | |
| Материалы | 61008 | 18 125,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7 317,0000 | |
| Издания | 61010 | 179,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 11 710,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 833,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 277 103,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 478 561,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 252 819,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 9,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 10,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 906 906,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 244 173,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6 198,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 904 480,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 69 941,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 154,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 44 119,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 239,0000 | |
| Бланки | 91207 | 26,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 804 157,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 12 121 576,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 173 117 116,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 80 601 632,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 956 987,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 501 334,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 10 155 992,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 11 982,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 476 968,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 7 811,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 271 565,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 702,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3 352,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 745,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 955,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 16 917 137,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 276 294 979,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 47 585 134,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 47 110 624,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 95 730,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 6 841 149,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 47 298,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 5 704,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 11 036 000,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 12 686 370,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 113 834,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 100 759,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 808 941,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 79 409,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 3 362 794,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 47 633 310,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 47 148 031,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 21 855,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 5 340 334,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 5 749,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 14 396 000,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 1 569 357,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 47 298,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 12 686 370,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 1 102 568,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 113 834,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 808 941,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 99,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 274,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 488 726 789,8484 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 92 153,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 55 253 509,8484 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 429 683 033,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 430 314,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 452 362,0000 | |
Страница была полезной?