Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1677
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 699 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 332 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 129 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 13 582,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 456,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 76 859,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 27 483,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 11 241,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 109,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 1 198,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 1 141,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 191 080,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 13 889,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 634 904,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 85 108,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 66 185,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 17 093,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 90,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 64,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 31,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 13 871,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 38 386,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 504,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 837 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 586 494,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 263 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 450 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 525 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 30 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 283,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 968,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 106,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 301,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 62 278,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 227 239,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 23 860,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 182,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 23,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 48 896,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 60,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 186 504,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 8 333,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 56 850,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 150 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 316 452,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 267 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 31 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 20 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 282 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 20 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 46 329,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 446,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 65 691,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 299 064,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 137 149,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 199,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 58,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 69,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 633,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 408,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 464,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 7 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 57 290,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 230 187,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 093 309,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 010 349,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 357 314,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 450 047,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 220,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 33 211,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 248 334,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 139 067,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 194 226,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 497,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 24 656,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 176 168,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 667,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 12 632,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 76 072,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 102 610,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 98 084,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 375,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 169,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 90,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 375,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 1 321,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 041,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 653,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 3,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 18,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 465,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 17 104,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 463 897,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 488 019,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 18 606,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 435,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 284,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 103,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 721,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 047,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 19 298,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 518,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 553,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 36 798,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 37 530,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 487 742,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 121 506,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 313 788,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 693 529,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 12 825,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 21 480,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 282 143,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 193 212,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 932,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 159,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 370 645,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 574 148,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 500 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 82 320,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 202 863,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 151 208,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 365 254,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 163 383,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 158,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 582,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 58 021,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 192,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 285,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 64,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 463,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 191,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 268 267,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 583,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 126,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 146,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 797,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 51 119,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 21 673,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 143 054,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 51,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 21,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 13,0000 | |
| Материалы | 61008 | 388,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 53,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 117 030,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 468,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 917,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 109 856,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 522,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 99 158,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 119 607,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 724,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 190,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 589 391,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 34 952,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 16 207,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 362,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 105 817,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 310,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 25 606,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 615 031,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 44 409,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 786,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 5 844,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 24,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 238,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 81,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 5 481,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 79,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 627,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 382 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 800,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 220 850,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 50 000,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 18,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 27,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 970 642,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 245 222,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 316 509,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 30 082,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 977 207,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 83 304,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 200 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 150,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 35 797,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 514,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 306,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 090 593,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 430 842,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 546 746,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 156 881,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 72 686,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 578 752,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 221 590,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 87,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 43 231,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 546 833,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 151 375,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 72 686,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 597 323,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 246 250,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 5 506,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 72,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 480 593 288,2994 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 721 505 524,2874 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 202 353 483,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 333 958 509,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 150 014 693,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 72 761 151,0120 | |
Страница была полезной?