Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1677
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 699 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 332 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 73 218,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 183,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 456,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 98 339,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 21 478,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 280,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 371,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 76 800,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 21 277,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 509 027,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 110 839,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 58 274,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 9 892,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 101,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 214,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 40,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 11 763,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 25 736,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 248,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 290 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 888 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 460 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 450 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 48 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 460 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 262,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 367,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 505,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 537,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 61 057,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 782 222,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 19 728,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 12 837,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 23,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 218 073,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 60,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 96 001,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 930,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 5,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 185 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 152 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 20 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 23 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 227 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 16 395,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 26 248,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 43 141,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 268 667,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 93 470,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 926,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 57,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 21,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 45,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 552,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 103,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 187,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 92,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 91 490,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 25 325,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 656 819,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 060 413,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 274 047,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 449 830,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 958,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 293,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 59,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 9 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 18 930,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 414,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 138 408,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 125 743,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 91 721,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 578,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 19 611,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 129 343,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 6 618,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 190 713,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 42 596,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 26,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 479,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 119,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 111,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 381,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 1 321,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 582,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 135,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 27,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 7 755,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 651 832,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 651 778,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13 009,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 831,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 710,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 34,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 16 132,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 42 554,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 323,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 881,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 514,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 18 827,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 26 730,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 049 956,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 421 128,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 287 749,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 71 299,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 023,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 246 917,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 203 692,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 932,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 49,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 146,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 28 763,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 554 601,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 210 008,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 500 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 87 688,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 121 075,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 255 081,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 300 386,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 87 912,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 123,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 231,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 43 897,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 941,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 252,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 704,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 171,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 126 186,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 642,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 46,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 147,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 446,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 42 811,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 17 865,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 142 976,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 51,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 19,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
| Материалы | 61008 | 192,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 139,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 53 283,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 1 026,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 637,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 45 855,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 205,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 80 014,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 35 841,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 550,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 43,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 360 529,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 27 880,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 9 600,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 953,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 51 836,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 119,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 18 936,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 383 758,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 101 323,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 240,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 17 299,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 13 382,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 27,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 324,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 505,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 13 263,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 365,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 610,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 370 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 893,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 213 254,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 19,0000 | |
| Бланки | 91207 | 28,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 119 820,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 508 115,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 935 440,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 070 570,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 338 341,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 769 300,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 66 843,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 200 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 22 983,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 025,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 525 004,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 095 635,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 83 758,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 9 733,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 210 371,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 199 813,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 10 975,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 83 759,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 9 732,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 198 880,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 210 789,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 11 491,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 183,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 260 163 894,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 275 428 011,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 186 063 721,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 318 803 028,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 256 043 418,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 223 825 899,0000 | |
Страница была полезной?