Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.
Наименование кредитной организации
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1470
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 15 672,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 716,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 4 982 656,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 888,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 69,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 441,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 22 690,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 170,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 236 283,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 223,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 660 684,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 600,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 170,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 216 990,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 295,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 865 945,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 257 997,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 304 965,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 301 072,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 264 030,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 10,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 616 989,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 204 867,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 643,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 31 400,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 64 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 2,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 110 460,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 134,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 49 325,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 829,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 255,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 521 460,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 521 460,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 12 245 745,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 12 245 745,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 278 339,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 93,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 274 372,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 13 847,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 5 885,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 13 839,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 3 313 490,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 225 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 259 205,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 928 659,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 358 197,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 68 604,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 265 331,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 33 686,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 27 512,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 981 208,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 53 066,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 99 533,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 83 066,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 2 595 993,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 500 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 22 553,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 5 864,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 145 508,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 41 920,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 11 375,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 989 658,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 397 997,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 171 948,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 12 345,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 12 755,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 8 033,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 506 884,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 741 815,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 15,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 2 809 977,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 16 966,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 48 511,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 64 194,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 327 642,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 401 457,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 97 641,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 131 806,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 680 319,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 390,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 231,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 584,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 627,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 10 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 50 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 78 692,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 321 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 137 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 000 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 732 675,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 842 601,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 250 768,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 458 187,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 906 610,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 250 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 290 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 350,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 60 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 144 639,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 54,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 055,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 58 282,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 325 039,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 650 902,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 33 669,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 231,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 26 366,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 17 363,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6 995,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 360,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 245,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 12,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 15,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 79 599,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 50 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 68 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 184,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 667,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 147 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 640,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 863 684,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 113 428,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 612,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 715 612,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 7 322,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 210 334,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 657 328,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 9 759 338,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 351 880,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 367 666,0000 | |
| до востребования | 45209 | 202,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 356 392,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 2 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 11 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 28 627,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 027,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 404,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 307,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 590,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 123 843,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 416 879,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 283 118,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 213,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 631 234,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 240 041,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 171 094,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 235 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 11 066,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 199,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 2 300,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 1 785,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 146 521,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 52 736,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 15 194,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 190 735,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 287,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 4 531,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 5,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 30,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 2 337,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 73 364,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 6 240,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 46 102,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 10,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 187 623,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 533 631,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 583 171,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 29 837,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 996,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 15,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 54 671,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 314 865,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 23 850,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 208 238,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 59 737,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 47 679,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 225 320,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 48 573,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 49 998,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 422,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 778 413,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 192 554,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 85 608,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 051 876,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 946 240,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 4 914 313,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 53 066,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 78 014,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 3 825 629,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 315 000,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 53 415,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 515 315,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 805,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 11 268,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 224 539,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 109 166,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 489 059,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 980,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 980,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 776 226,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 90 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 651 968,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 6 600,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 1 552,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 455,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 79 438,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 160 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 201 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 604 532,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 448 300,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 4 262,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 471,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 11 041,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 025 360,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 3 578,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 49 010,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 276,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 886,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 925,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 427,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 547,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 69,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 393,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 747,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 774,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 535,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 244 800,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 15 887,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 440,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 14 790,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 29 669,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 303 283,0000 | |
| Земля | 60404 | 137,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 126 152,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 41 927,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 385,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 680,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 902,0000 | |
| Материалы | 61008 | 11 491,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 402,0000 | |
| Издания | 61010 | 85,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 14 772,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 402,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 21,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 139 926,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 231 778,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 608 745,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 413 863,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 91,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 849 179,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 28 292,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 62 442,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 16 130,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 250 484,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 395 172,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 30 296,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 48,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 952 194,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 639 425,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 915,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 136 334,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 267 000,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 267 000,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 120 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 39 955,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 661,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 746 090,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 6 374,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 100 332,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 351,0000 | |
| Бланки | 91207 | 27,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 880 111,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 757 755,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 43 634 231,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 44 954 685,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 036 697,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 113 030,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 90 450,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 567 809,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 11 893,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 6 310,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 295 227,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 52 449,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 112 123,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 701,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3 352,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 733,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 657,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 484 617,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 98 053 389,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 48 298 009,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 837 793,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 166 909,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 553 795,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 18 175 509,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 223 120,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 1 510 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 21 065,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 2 213 437,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 972 833,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 300 238,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 315 725,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 301 882,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 48 325 458,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 847 570,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 246 625,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 057 867,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 18 119 789,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 143 180,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 2 153 787,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 924 738,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 641 093,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 219 624,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 45 658,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 164 926,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 83,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 472 449 963,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5 301,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 611 940,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 467 743 171,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 100 214,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 24,0000 | |
Страница была полезной?