Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.
Наименование кредитной организации
РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1398
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 4,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 16 674,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 64 322,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 35,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 65,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 100 297,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 100,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 70 894,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 16 706,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 851,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 24 170,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 19 051,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 11,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 319,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 19 946,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 138,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 46,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 36 678,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 36 678,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 31 409,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 31 409,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 5 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 92 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 265,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 28,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 118,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 30 683,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 542,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 79 629,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 231,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 954,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 24 283,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 311,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 40,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 207,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 389,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 7 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 290,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 18 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 80 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 19 959,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 428,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 208 989,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 129 272,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 445 142,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 67,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 404,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 233,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 99,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43907 | 20 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 56 940,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 206 651,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 39 866,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 411 013,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 108 056,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 13 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 12 641,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 6 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 19 570,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 415,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 091,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 485,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 10,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 662,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 24 357,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 43 404,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 367 403,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 17 601,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 2 746,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 777,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 948,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 21 272,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 24 106,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 247,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 17 611,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 12 420,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 550,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 030,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 649,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 528,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 898,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 146,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 393,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 14 290,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 29 114,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 988,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 20 477,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 722,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 13,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 300,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 233,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 233,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 918,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 25,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 31 206,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 150 250,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 18 560,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 12 165,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 30 750,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 882,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 83,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 315,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 856,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 520,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 104,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 117,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 990,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 324,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 185 821,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 19 733,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 508,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 53,0000 | |
| Материалы | 61008 | 801,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 369,0000 | |
| Издания | 61010 | 101,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 763,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 885,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 774,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 15 082,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 46,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 261,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 30,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 14 570,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 314,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 7,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 9 602,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 22,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 642,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 5,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 14 036,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 16 979,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 678,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 8 323,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 20 572,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 105,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 177 039,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 225 982,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 924 430,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 968 824,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 66 311,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8 450,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 17 015,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 8 662,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14 764,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 329,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 13 349,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 74 761,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 374 078,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 291 329,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 291 331,0000 | |
Страница была полезной?