Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3229
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 153 750,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 46 250,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 10 336,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 5 075,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 169 764,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 17 979,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 488 182,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 106,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 375,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 533,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 72,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 30 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 14,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 11 144,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 600 616,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 189,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 178,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 372,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 48,0000 | |
Физические лица | 40817 | 5 657,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 180,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 500,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 111 587,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 936,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 76 328,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 864,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 899,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 209 929,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 142 899,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 44 763,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 14 461,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 000,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 62 756,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 30 076,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 216,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 17 296,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 223,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 1 077,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 11 300,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 719,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 10,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 112,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 424,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 411,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 112,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 55 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 5 800,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 51 734,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 94 760,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 56 712,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 7 332,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 24 848,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 28,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 135,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 287,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 702,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 179,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 968,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 1 212,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 11,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 3,0000 | |
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Издания | 61010 | 5,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 6,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 580,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 18 106,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 17 465,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 014,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 59 708,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 92 038,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 159,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 034 318,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 507,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 8 321,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 612,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Долги, списанные в убыток | 91803 | 367,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 507,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 199 525,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 8,0000 |
Страница была полезной?