Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 1 116 180,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 48 476,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 469,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 797,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 152 830,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 577 093,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 460,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 239 567,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 7,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 420 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 526 294,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 105 259,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 385 510,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 794 704,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 2 305 766,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 2 199 977,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 993 942,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 850 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 25 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 585 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 692 389,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 78 944,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 121 157,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 1 868 344,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 24 310,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 26 907,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 882 486,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 93,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 18 379,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 589 409,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 99 637,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 105 259,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 385 510,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 794 704,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 087 236,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 888 587,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 747 967,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 131 574,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 394 721,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 657 868,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 98 680,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 526,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 7 236,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 121,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 26 907,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 43 079,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 18 769,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 124 817,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 58,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 67,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 83,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 714,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 535,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 12 718,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 907,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 274,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 111 124,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 610 765,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 82 684,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 6 527,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 79 805,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 605 187,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 16 163,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 182 211,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 141 005,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 138 477,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 42 231,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 161 843,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 315 776,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 206 882,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 506 227,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 649 648,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 124 817,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 13 159,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 353,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 649 648,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 329 058,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 718 196,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 657 868,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 263 147,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 793 094,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 268 800,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3 863,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 718 549,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 657 400,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 267 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 798 872,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 263 147,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Страница была полезной?