Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2083
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 170 621,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 384 379,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 116 804,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 27 750,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 976 790,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 150,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 351 979,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 245 275,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 27 679,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 19 072,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 296 511,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10 436,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 61 916,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 220,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 178,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 300 417,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 45 164,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 133,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 474 468,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 944,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 446,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 15 956,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 749 924,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 749 924,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 10 332,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 83,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 489 016,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 050 323,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 482 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 623 675,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 560 950,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 60 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 36 254,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 300 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 184 203,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 295 334,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 3 745,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 528,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 5 172,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 245,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 319,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 280,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 618,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 18 542,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 31,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 11 138,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 43,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 67 218,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 215,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 33 587,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 846 941,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 156 049,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 194 100,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 22 617,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 22,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 610 247,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 065,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 487,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 770,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 403,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 575,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 19 940,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 48 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 4 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 12 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 9 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 50 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 558 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 45 247,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 66 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 810 741,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 679 139,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 73 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 65 629,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 25,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 059 713,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 121,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 083 535,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 935,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 132,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 122,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 13 726,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 75 875,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 85 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 961,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 912 018,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 9 480,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 102,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 320 720,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 51 306,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 194 929,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 509 327,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 824 246,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 994 079,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 006 955,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 103 844,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 24 444,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 317,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 19 506,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 148 440,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 324 378,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 10 828,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 198,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 9 050,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 242,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 227 065,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 784 473,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 921 750,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 298 121,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 76 288,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 7 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 19 997,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 200,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 30 872,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 28 413,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 38,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 23,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 5,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 3 901,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 7 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 50 000,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 102 991,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 36 254,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 263 835,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 15 660,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 828,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 22 341,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 558,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 42 380,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 17 288,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 13 798,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 301 043,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 18 817,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 276,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 679 821,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 364 166,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 49 827,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 582 436,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 26 259,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 82 334,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 350 397,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 015,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 499,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 815,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 3 435,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 520,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 6 118,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 182 318,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 898,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 269 969,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 2 752,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 27 451,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 81 343,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 230 303,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 125 927,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 51 233,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 11 750,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 4 192,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 16 500,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 226 360,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 91 204,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 202 298,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 72 195,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 531 497,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 981 734,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 183,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 17 990,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 176 367,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 22 499,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 91,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 514,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 421,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 157,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 964,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 721,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 43 034,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 155 850,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 309,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 994,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 265,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 475,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 437 298,0000 | |
| Земля | 60404 | 31,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 333 227,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 146 178,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 418,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 836,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 686,0000 | |
| Материалы | 61008 | 8 333,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 524,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 12 552,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 482,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3 126,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 34 783,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 346 779,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 13 568,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 94 933,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 44,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 211 234,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 819,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 488 608,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 193,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 57,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 28,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 836,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 377 023,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 775 346,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 42 549 835,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 13 971 943,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 926 550,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 19 356,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 230 265,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 53 416,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 299 089,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 78 188,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 10 090,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 97,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 68 984,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 319,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 811,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 304,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 473,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 603 498,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 61 463 416,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 531 098,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 8 816 819,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 13 323,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 294 814,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3 763,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 532 018,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 8 819 662,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 13 256,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 285 080,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 67,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 9 734,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 159,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 12 090 382,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 72,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 936 601,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 802 936,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 11 595,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 23,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 339 458,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?