Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер
197
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 2 193,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 11 561,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 515,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 509,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 326,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 274 877,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 217,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 32 998,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 87 138,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 150 820,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 189 379,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 16 500,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 462,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 237 640,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 39 572,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 22 489,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 49 633,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 63,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 245 524,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 66 928,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 580,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 66 051,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 8 843,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 331 235,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 4 970,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 202,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 063 774,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 063 774,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 354 989,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 354 989,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 38 115,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 1 534,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 9 241,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 929,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 511 700,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 188 812,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 193 402,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 131 574,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 423 178,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 572 179,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 137 035,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 164 064,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 263 147,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 81 157,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 22 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 173 195,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 235 850,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 358 509,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 140 457,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 19 107,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 132,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 13 825,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 394 721,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 29 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 29 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 6 414,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 14 023,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 168,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 308 156,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 732,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 024,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 113 518,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 329 820,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 672 501,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 390,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 54 176,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 162 602,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 787,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 41102 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 688 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 264 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 268 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 181 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 168 414,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 13 157,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 102 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 144 794,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 500 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 50 001,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 290 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 997 614,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 127 629,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 34 761,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 105,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 193 899,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 947,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 984 915,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 269 276,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 7 754,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 394 721,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 263 147,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 162,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 24 819,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 77,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 7,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 134,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 72 588,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 66 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 85 989,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 259 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 65 939,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 4 234,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 142 367,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 769 074,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 263 653,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 25 556,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 669 472,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 258 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 098 580,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 742 399,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 289 851,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 189 662,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 546 516,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 88 738,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 4 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 12,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 25,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 276 373,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 109 765,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 35 362,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 963,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 9 090,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 32 522,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 812,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 29 413,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 67,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 526,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 44 568,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 4 737,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 563,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 55 664,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 300,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 72,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 409,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 33 061,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 94 518,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 370,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 025,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 136 159,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 79 404,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 375 966,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 172 766,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 472 542,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 1 728,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 65 688,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 473 004,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 375 541,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 8 112,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 49 892,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5 220,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 7 703,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 214 213,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 24,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 125,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 2 631,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 13 928,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 83 430,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 179 382,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 696 091,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 315 023,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 8 145,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 121 054,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 138 338,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 92 090,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 21 650,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 8 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 88 779,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 3 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 78 990,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 65 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 252 050,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 272 386,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 196 306,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 802 124,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 91 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 71,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 26 468,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 205 125,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 220,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 208,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 287,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 430,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 403,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 90,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 27,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 27 074,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 875,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 616,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 590,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 724,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 14,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 58 473,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 30 854,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 223,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8,0000 | |
| Издания | 61010 | 242,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 419,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 227,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 377 439,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 420,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 369 038,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 213 113,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 177 497,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 6 363,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 159,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 815 638,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 11 138,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 53 130,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 22 441,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 149 804,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 6 509,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 102 278,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 40,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 850 593,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 179 041,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 51 237,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 17,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 30 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 244 874,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 122,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 593 601,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 75 087,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 16 226,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 120 084,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 28,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 592 993,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 061 018,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 15 092 175,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 782 896,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 943 060,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 390 470,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 384 856,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 49 693,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 20,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 39 625,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 100,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 920 909,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 24 496 039,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 591 772,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 277 487,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 503 684,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 472 051,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 83 002,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 20 801,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 120 148,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 19 075,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 591 620,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 277 520,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 503 684,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 460 078,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 82 138,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 20 646,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 152 215,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 119,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 281,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 142 697 387,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 26 086 352,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 116 351 651,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 149,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 259 383,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 139,0000 | |
Страница была полезной?