Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
Регистрационный номер
3349
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 14 963 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 350 417,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 137 682,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 243 195,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 465 703,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 925,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 26 008,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 059 936,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 422,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 40 263,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 18 189,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 212 831,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 172 178,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 41 640,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 261,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 65 970,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 91,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 14 599,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 11 425,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 315 398,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 315 398,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 128 392 093,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 128 392 093,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 7 853,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 323 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 135 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 829 179,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 3 368,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 8 499 239,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 13 945 928,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 10 714 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 11 985 512,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 23 902 729,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 270 516,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 910 770,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 916 216,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 048 170,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 599 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 543 302,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 384 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 16 049,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 10 699 080,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 11 378 871,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 23 537 976,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 091 752,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 425 275,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 173,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 15 126,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 553,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1 224,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 4 325,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 3,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 260 662,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 129,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 2 025,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 157 619,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 183,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 6 005,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 7 803,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 270 023,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 15 394,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 197 113,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 367 854,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 249 803,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 505 668,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 75,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 9,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 625 339,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 632,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 15,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 450,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 3 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 80 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 5 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 631,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 56 109,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 20 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 7 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 13 250,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 3 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 13 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 209 246,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 164 435,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 381 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 38 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 53 497,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 169 353,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 663 872,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 208 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 636,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 643,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 149 353,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 950,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 341 928,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 84 907,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 046 167,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 239 226,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 114 649,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 71,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 937,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 439,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 145,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 117,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 351,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42806 | 500,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 59 091,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 41 458 935,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 14,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 4 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 8 813,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 333 781,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 2 890 981,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 524 574,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 7 696,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 1 250,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44708 | 11 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 2 506,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 4 329,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 17 802,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 033 952,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 311 438,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 1 269 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 45 476,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 365 605,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 3 467,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 165,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 130,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 21 942,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 51,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 196 480,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 9 878,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 229 118,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 366 260,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 35 394 653,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 13 187 068,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 48 326 014,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 736 549,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 4 811,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 2 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 5 776,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 349 101,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 550 816,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 493 419,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 004,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 27 574,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 21 535,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 157 463,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 461 375,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 189 905,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 237 013,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 10 350,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 569,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 681 347,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 941 108,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 507 096,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 962,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 37 453,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 27 823,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 732 414,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 600,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 64 699,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 905,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 729 324,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 8,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 50,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 841,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 554,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 505,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 535,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 7 519,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 089,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 298 052,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 383 021,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 626 315,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 68 578,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 28 056,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 352,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 201,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 40 940,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 75 338,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 457 350,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 392 955,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 304 161,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 100 653,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 0,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 718 416,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 547,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 440 682,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 322 150,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 699 434,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 139 792,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 19 904,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 350 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 50 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 114 779,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 870 979,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 10 358,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 439 581,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 96 755,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 968,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 9 657,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 11 987,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 219,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 153 368,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 940,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4 940,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 56 907,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 5 691,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 455,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 994,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 3 144,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 135,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 526 117,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 515 088,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 455,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 11 122,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10 900,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 10 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 63 966,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 10 248,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 85 311,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 12 116 005,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 21 397 142,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 75 098,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 988,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 139 743,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 926 235,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 100 423,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 248 195,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 14 149,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 27 249,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 29 322,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 550,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 69 087,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 146,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 114,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 9 001,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 684,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 29,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 16 025,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 292 271,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 380,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 41,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 449,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 7 475,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 981 225,0000 | |
| Земля | 60404 | 227,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 229 748,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 123 977,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 126,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 21,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 10,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 294,0000 | |
| Материалы | 61008 | 11 402,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 11 336,0000 | |
| Издания | 61010 | 76,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 25 818,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 49,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 631 936,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 167 640,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 644 253,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 599 092,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 150 475,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 91 338,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 4 512,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 371 929,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 409 763,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 135 437,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 51 307,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 193 204,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 72 083,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 286 828,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 22,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 585 894,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 630 848,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 2 525 304,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 516 334,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 16,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 21 083,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 15 711,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 463,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 221 646,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 096,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 790 236,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 248,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 975,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 822 920,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 834 935,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 379 903 053,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 190 400 088,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 028 929,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 905 461,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 328 618,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 649 455,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 747,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 481,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 631 927,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 18 896,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 287 584,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 265,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 19 893,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 221,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 501 304,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 581 391 643,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 502 843,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 13 427,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 26 905,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 13 431,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 615 267,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 172 620,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 20 067,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 175 692,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 46 748,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 502 473,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 13 427,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 26 905,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 13 431,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 599 855,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 160 013,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 21 124,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 188 256,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 53 646,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 370,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 7 500,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 938,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 105 357 131,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 110 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 100 745 278,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 503 791,0000 | |
Страница была полезной?