Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк
Регистрационный номер
3291
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 1 229 504,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 1 793 688,0000 | |
| нерезидентам | 10406 | 486 960,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников | 10502 | 1 229 504,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 109 487,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 219 480,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 29 621,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 318 449,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 29 470,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 714 716,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 048,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 77 462,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 424,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 717 377,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 294,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 887,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 163 702,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 52 516,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 761,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 6,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 782,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 952,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 164 571,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 423,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4 244,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 42,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 51 055,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 8 732,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 84 596,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 326 748,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 216 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 612 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 355 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 29 045,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 130 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 170 142,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 476,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 51 727,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 036 473,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 286,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 862,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 92,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 260 863,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 126,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 325 972,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 8 172,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 22 049,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 25 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 34 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 50 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 650 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 125 994,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 297,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 33 818,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 96 501,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 171 150,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 59 542,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 53 495,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 201 972,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 43 706,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 243,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 540,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 8 345,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 19 582,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 400 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 24 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 77 889,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 494 289,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 773 789,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 737 137,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 413 858,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 493 389,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 012,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 534 407,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 193 211,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 346 437,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 26,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 106,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты до востребования | 45707 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 954,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 659,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 971,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 97 505,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 859,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 881,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 56 640,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 200,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 106,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 596,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 57 030,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 311,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 350,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 351,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 58 476,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 270 543,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47902 | 13 527,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 451 745,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 54 281,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 104 170,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 227 680,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 143 585,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 26 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 100 000,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 28 054,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 5 481,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 8 153,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 259 585,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 280 509,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 410,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 0,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 603 976,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 12 080,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 256,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 69 815,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 35 672,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 230 104,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 963 755,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 22 895,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 28 823,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 141 076,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 21 092,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 53 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 35 841,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 14 740,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 64 416,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 18 875,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 18 941,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 365,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 31 716,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 64,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 689,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 861,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 77 220,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 627,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 229 505,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 371,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 499,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 67 146,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 48 716,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 86 015,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 421,0000 | |
| Материалы | 61008 | 565,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 336,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 19 069,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 259,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 112 748,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 46 759,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 64 245,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 67 511,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 15,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 279 854,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 784,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 7 998,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 15 783,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 10 966,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 69 115,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 27 518,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 305 468,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 147 267,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 316 625,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 28 476,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 59,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 195 189,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 22 049,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 90 754,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 1 086,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 109 076,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 402 829,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 693 308,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 490 928,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 594 926,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 421 555,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 214,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 476 307,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 134,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 39 194,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 184,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 090,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 125 557,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 15 422 340,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 870 636,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 385 336,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 147 696,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 15 686,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 195 754,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 21 414,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 11 905,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 870 028,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 385 336,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 147 696,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 16 539,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 205 676,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 22 545,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 607,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 358,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 16 511 484,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 843 839,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 12 875 144,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 792 860,0000 | |
Страница была полезной?