Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ГАЗБАНК"
Регистрационный номер
2316
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| физическим лицам | 10205 | 491 176,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 025,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 73 680,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 241 946,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 80 600,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 198 333,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 371,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 80 606,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 10 927,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 393 863,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 44 702,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 47 096,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 51 336,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 276 047,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 52 535,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 16 023,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 13 805,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 4,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 131,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 510,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7 587,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 37 089,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 37 089,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 654 028,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 654 028,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 119 455,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 231 675,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 11 725,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 147 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 132 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 124 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 82 085,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 500,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 11 868,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 1 070,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 104,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 366,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 15 802,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 160 229,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 198,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 38 716,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 10 271,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 56 478,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 966 512,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 193 104,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 57 753,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 57,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 856 330,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 552,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 259,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 120 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 8 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 51 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 27 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 29 950,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 40 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 141 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 350,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 335 304,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 98 306,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 116 517,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 296 979,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 780 802,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 782,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 84,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 588 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 30 750,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 867,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 27,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 35 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 55 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 304 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3 283,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 2 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 3 670,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 141 394,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 111 816,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 67 758,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 14 586,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 16,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 91 091,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 696 911,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 905 574,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 254 586,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 432 986,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 793 443,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 180 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 46 839,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 57,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 451,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 12 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 84 743,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 996,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 466,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 5 608,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 53 004,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 877 283,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 781 291,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 070 251,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 945 141,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 40 242,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 204 551,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 48 690,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 929,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 350,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 54 674,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 45 082,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 76,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 17 199,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10 504,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14 222,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 305,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 17 000,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 27 027,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 39 562,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 39 534,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 37 165,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 120,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 53 476,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 110 900,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 9 990,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 235,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 25 684,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 50,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 342,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 57,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 3 530,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 7 854,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 365,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 365,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 750 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 800 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 2 524 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 276 350,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52205 | 80,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 204 094,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 35 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 123,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 9 351,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 426 773,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 131 457,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 50,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 700,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 13,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 11 786,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 57 587,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 106 926,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 27 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 73,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 601,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 099,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 283,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 9 415,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 40,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 629,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 69 491,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 726,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 17,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 373,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 361,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 483 558,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 055,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 73 742,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 98 360,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 167,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 21,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 272,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 126,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 135,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 6,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 685,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 157,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 521 859,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 824,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 214 326,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 553,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 274 265,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 070,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 80 810,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 103 351,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 22 751,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 209 101,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 113 446,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 151,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 232 612,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 594 766,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 195 241,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 610 023,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 28 388,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 057 440,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 24 854,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 198 273,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 396 756,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 19 611 590,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 9 450 078,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 831 583,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 120,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 81 446,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 196,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 37 405,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 4,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 108 815,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 324,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 111,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 385,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 111 302,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 39 335 502,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 848 694,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 583 871,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 848 421,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 583 762,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 382,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 58,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 124 916 378,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 61 233 198,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 20 834,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 63 662 404,0000 | |
Страница была полезной?