Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Международный Промышленный Банк"
Регистрационный номер
2056
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 25 000 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 609,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 243 676,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 392 633,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 915 881,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 122 117,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 313 495,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 064,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 37 327,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 109 852,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 150 944,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 247 747,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 21 857,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 171,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 9,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 710 990,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 255 184,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 9,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 100 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4 459,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 2,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 5,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 136,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 806,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 34 313,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 34 312,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 243 018,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 243 018,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 110,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 14 269,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 10 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 110 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 27 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 131 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 50 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 4 269,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 534 758,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 307 483,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 182 433,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 89 740,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 6 772,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 61 763,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 13 266,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 3 136 580,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 006 214,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 612 887,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 648 935,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 534 758,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 267 379,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 176 136,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 802,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 88,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 36 096,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 3 859 123,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 14 548,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 90 296,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 27 417,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 23 417,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 702 757,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 13,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 240 801,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 800 097,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 361 705,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 43 624,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 9,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 62,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 701 932,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 146,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 79 218,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 072,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 11 057,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 32,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 13,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 138 002,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 301 952,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 451 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 300 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 740 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 744 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 050 627,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 32 783,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 387,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 233 025,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 78 169,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 475,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 622,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 200,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 202,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 61,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 3 389 820,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 2 673 790,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 974 734,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 157 305,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 204 115,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 96 256,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 283 000,0000 | |
| до востребования | 45109 | 2 290,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 290,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 342,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 903 265,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 365 752,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 43 431 781,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 13 704 449,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 463 288,0000 | |
| до востребования | 45209 | 4 360,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 13 934 877,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 650,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 18,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 028,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 32 045,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 83 063,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 494,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 851,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 36 423,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 347 593,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 27 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 6 863,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 13 369,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 401,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 35 101,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 32 767,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 798,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 60 022,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 3 185,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 567,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 516,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 98,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 13 351,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 655 927,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 466 691,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 724 737,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 4 122,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 15 227,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 385,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 17 920,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 131 213,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 877,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 14 457,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 521 739,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 552 684,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 538 136,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 446 670,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 22 441,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 22 441,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 2 745 654,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 569 259,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 3 006,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 154 235,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 41 816,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 540,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 26 169,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 49,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 7 217,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 6 923,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 2 914,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 333,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 135,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 582 564,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 180 635,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 82 245,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 45 409,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 9 581,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 8 560,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 4 084 910,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 086 708,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 316 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 297 775,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 642 652,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 34 746,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 401 845,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 527 440,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 956 481,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 161,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 14 322,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 319 245,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 30 600,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 1 800 000,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 297,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 62,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 324,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 119,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 98,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 596,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4 970,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 832,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 595,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7 493,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 865,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 582,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 21,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 54 127,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 54 119,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 19 953,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 581,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7 605,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 294,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 293,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 360,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 357,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 565,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 5 693,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 243,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 537,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 716,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 390 319,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 19 814,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 237 706,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 504 705,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 68 321,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 5 493,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 5,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 5 195 484,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 6 859,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 113 259,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 44 317,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 122 907,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 438,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 100 557,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 5,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 5 376 410,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 167 450,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 2 131,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 246,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 123 111,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 103 002,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 4 614,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 18 774,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 245 561,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 2,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 3 300,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 638,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 33,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 10 663 914,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 58,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 237 738,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 48,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 672,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 173 871,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 14 749 313,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 203 766,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 284 675,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 198 082,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 22 441,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 10 253 287,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 169,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 38,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 513 850,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 229,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 3,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 683 037,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 15,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 462 385,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 80,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 503 840,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2 432,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 625 240,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 44 331 736,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 30 435,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 8 223,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 39 356,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 34 251,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 80 214,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 14 434,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 2 626 281,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 161 581,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 6 372,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 124 359,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 30 459,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 14 434,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 39 357,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 34 312,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 86 500,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 8 223,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 2 734 161,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 178 060,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 407,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 25 182 319,2893 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 187 981,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 22 143 638,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 20 792,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 79 110,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 751 215,2893 | |
Страница была полезной?