Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "УРАЛСИБ-ЮГ БАНК"
Регистрационный номер
457
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 7,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 878,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 183 581,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 3 749,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 244,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 1 695,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 6 846,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 507 630,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 001,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 11 917,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 691,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 568 397,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 127,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 427 034,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 894,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 5 737,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 53 874,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 199 619,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 16 216,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 4 130,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 609,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 3,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 193,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 79 904,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10 046,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 604 593,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 153 426,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 234 087,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 33 886,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4 064,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 156 456,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 55 071,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 143,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 814,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 15 574,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 449 024,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 449 024,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 7 231 513,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 7 231 513,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 51,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 430,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 3 616,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 15 005,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 260,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 313 137,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 50 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 75 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 58 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 44 872,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 89 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 4 918,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 23 876,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 23 876,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 269,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4 418,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 1 228,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 371,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 191 195,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 346,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 17 166,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 52 595,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 20 866,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 21 074,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 353 473,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 246 305,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 435 895,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 19 555,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 108 632,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 626,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 396,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 259,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 726,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 10 410,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 2 314,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 326,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 30,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| до востребования | 41201 | 3,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 285,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 14 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 7 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 169,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 1 700,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 34,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 175,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 310,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 8 235,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 36 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 43 646,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 193 962,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 550 886,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 48 410,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 532,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 801,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 58 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 147 168,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 56 330,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 398 557,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 21 780,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 230 435,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 352 674,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 959 687,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 625 818,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 78,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 11 931,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 236,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 076,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 70,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 91 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 27 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 677,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 5 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 133,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 337 725,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 414 034,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 213 221,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 174 968,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 065 284,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 545 015,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 296 847,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 148 357,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 71 070,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 722,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 381,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 8 630,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 8 060,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 153 986,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 455 860,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 100 059,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 10 079,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 27 589,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 225 750,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 252 244,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 16 980,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 28 375,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 10,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 129 662,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 13 056,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 934,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 137 783,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 28,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 478,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 879,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 18 621,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 212,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 077,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 19 245,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 368,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 181,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 15 885,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 529,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 634,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 565,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 324,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 428,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 6 695,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 393 238,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 269,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 364,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 56 400,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 532 002,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 82 616,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 83 237,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 18 132,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 7 400,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 428,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 089,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 112 936,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 346,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 13 520,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 185,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 279,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 448,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 613,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 8,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 980,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 14 062,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 13,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 40,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 244,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 211 876,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 585,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 60,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 181 350,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 14 364,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 26,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 55,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 15,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 100,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 539,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 153,0000 | |
| Издания | 61010 | 35,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 113 468,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 355,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 916,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 112 333,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 232,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 110 390,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 8 435,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 9 906,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 12,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 117 092,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 816,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 8 977,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 36 772,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 386,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 42 645,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 5,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 92 000,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 436 375,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 131 501,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 74 930,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 150,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 123,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 879 466,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 361,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 41,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 28,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 45,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 129 018,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 122 417,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 20 126 125,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 12 267 661,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 455 315,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 6 695,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 40 845,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 91 153,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 47 647,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 245,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 39 778,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 4,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 2 950,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 67 948,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 574,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 160,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 34,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 675 486,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 35 620 306,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 10 724,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 25,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 10 749,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 25,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 17 723 733,4600 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 548,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 186 232,4600 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 306 187,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 231 872,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 15,0000 | |
Страница была полезной?