Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"
Регистрационный номер
1957
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 100,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 465,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 30 690,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 5 745,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21 157,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 400,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 719,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 96 941,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 42 564,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 9 388,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 799,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 360,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 541,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 41 052,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 915,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 32 364,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 430,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 47,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 19 692,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 847,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 26,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 26,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 898,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 039,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 733,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 65 526,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 65 526,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 299 059,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 299 059,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5 078,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 129 800,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 17 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 20 825,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 88 200,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 25 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 86 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 56 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 907,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 183,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 135 580,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 225,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 196,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 975,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 331 896,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 576,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 27 612,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 14 022,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 530,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 57,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 65,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 611,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 4 282,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 99 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 37 727,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 55 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 230,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 6 412,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 998,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 43 785,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 20 706,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 35 113,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 212 461,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 110 514,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 45 873,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 189,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 257,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 136,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 414,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 2 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 46 599,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 99 332,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 166 179,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 126 642,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 305 102,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 236 813,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 42 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 87 194,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 828,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 66 442,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 11 694,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 54 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 174,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 380,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 763,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 333,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 661,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 645,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 457,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 61 254,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 457,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 28 627,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 475,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 19 211,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 33,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 200,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 465,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 829,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 891,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 336,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 213,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 452,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 390,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 390,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 423,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 312,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 27,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 29 949,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам займа | 50613 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 29 726,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 297,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 174,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 874,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 34 165,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 104 126,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 185,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 185,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 109,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 13 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 56 263,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 19 249,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 9 376,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 764,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 835,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 44,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 44,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 40,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 40,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 71,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 404,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 6,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 746,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 126,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 13,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 7,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 47 976,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 050,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 194,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 636,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 20 584,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 729,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 19 369,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 32 662,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 20 242,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 052,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 37 004,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 7 618,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 915,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 726,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 8 435,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 798,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 11 954,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 10,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 48 848,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 388,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 300,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 527,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 455 124,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 163,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 211 658,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 10,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 562,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 70 540,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 126 914,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 140 835,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 139 156,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 129 817,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 57 164,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 5 070,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 88,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 10 949,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 76,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 468,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 197 882,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 151 714,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 16 176,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 13 510,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 37 520,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 26 984,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 47 971,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 039,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 16 190,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 47 971,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 13 492,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 37 777,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 27 770,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 40,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 698 768,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 227 446,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 21 364,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1 450 000,0000 | |
Страница была полезной?