Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "АСТРАХАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
118
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 150 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 790,0000 | |
Резервный фонд | |||
Фонды накопления | 10703 | 133 876,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 10 658,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 025,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 467 768,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 923,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 075,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 129,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 217,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 42 038,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 42 038,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 464 502,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 464 502,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 22,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 257,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 2 110,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 198 328,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 4 721,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 392,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 30,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2,0000 | |
Физические лица | 40817 | 716,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 553,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 684,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 11 985,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10 364,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 5,0000 | |
Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
на срок свыше 3 лет | 42707 | 97 741,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 70 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок свыше 3 лет | 45108 | 35 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 4 903,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 99 840,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 53 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 143 141,0000 | |
до востребования | 45209 | 37 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 104 475,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 700,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 30 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 317,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 816,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 61,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 122,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 184,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 680,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 316,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 33 409,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 692,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 16,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 696,0000 | |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 16 484,0000 | |
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов | 47602 | 44 695,0000 | |
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 12 601,0000 | |
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов | 47605 | 372,0000 | |
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц-нерезидентов | 47607 | 155,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 231,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 116,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 51 035,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 43 936,0000 | |
Прочие векселя | |||
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 2 148,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 2 148,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 399,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 106,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 25 841,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 225 974,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 72,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 435,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 718,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 491,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 91,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 338,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 9,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 507,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 2 897,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 12,0000 | |
Материалы | 61008 | 23,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 57,0000 | |
Издания | 61010 | 1,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 1 014,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 048,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 2 011,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 10 114,0000 | |
Убытки | |||
Убытки предшествующих лет | 70402 | 172 449,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 226,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 494,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 110 628,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 489,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 3,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 23 681,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 62 416,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 157 291,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 374,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 10 127,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 2 438,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 028,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 649,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 176,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 604,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 374,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 374 532,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 23,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 11 277,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 426,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 875,0000 |
Страница была полезной?