Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "ИВАНОВО"
Регистрационный номер
1763
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| физическим лицам | 10205 | 9 900,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 40 100,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 64,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 225,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 836,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 22 050,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 11 598,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 36 167,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 454,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 97,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 265,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 120,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 20 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 66,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 14 451,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 161,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 970,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 105 623,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 917,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 232,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 120,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 192,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 700,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 969,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 923,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12 103,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 114 327,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 24 441,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 215,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 8 298,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 45,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 40 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 148,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 12 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 25 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 16 525,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 55 225,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 82 073,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 16 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 171,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 15 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 29 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 17 190,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 28 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 34 290,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 9 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 337,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 492,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 735,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 15 701,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 388,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 335,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 996,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 585,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 724,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 135,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 654,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 5 117,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 411,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 4,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 16 106,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 161,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 485,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 9,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 7 564,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 525,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 89,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 16,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 30,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 43,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 64,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 247,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 291,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 296,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 515,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 378,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12 154,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 18,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 4,0000 | |
| Материалы | 61008 | 132,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 403,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 797,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 12 488,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 837,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 46 612,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 444 654,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 551,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 138 514,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 568 722,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 18 302,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 12 452,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 328,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 910,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 938,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 9 641,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 750,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 627,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 36 305,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 212 697,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 21 172,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 21 172,0000 | |
Страница была полезной?