Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1470
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 11 143,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 8 417,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 2 214 100,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 888,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 69,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 485,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 228,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 038,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 66 871,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 223,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 339 211,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 206,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 641,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 71 374,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 527,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 586 802,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 296 621,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 236 889,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 413 671,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 6,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 38,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 11,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 306 567,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 41 206,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 75,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 35 013,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 62 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 35,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 209 884,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 39 465,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 55 230,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 55 230,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 786 772,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 786 772,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 865,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 124,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 13 884,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 13 839,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 341 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 470 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 450 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 135 956,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 145 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 74 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 567 191,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 16 995,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 140 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 28 133,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 487,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 684,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 817,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 63,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 264 066,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 509,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 532 815,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 15 974,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 306,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 32 297,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 461 254,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 127 152,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 69 528,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7 561,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 332 510,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1 671,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 49,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 420,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 235,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 479,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 584,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 063,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 50 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 6 150,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 309 251,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 116 055,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 022 786,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 496 647,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 506 220,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 3 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 6 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 60 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 93 347,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 89,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 536,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 58 821,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 332 157,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 554 094,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 25 808,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 501,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 22 063,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 9 144,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 86,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 12,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 183,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 29 458,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 154,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 157 267,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 339 375,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 580,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 379,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 434 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 288 937,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 340,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 463 062,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 26 964,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 582 639,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 443 477,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 960 319,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 542 803,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 41 175,0000 | |
| до востребования | 45209 | 18 439,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 59 549,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 13 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 6,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 705,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 14 015,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 230,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 122 392,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 27 485,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 380,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 545,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 42,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 713,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 168 052,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 171 388,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 114 766,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 473,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 460 552,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 510 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 116 919,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 169,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 82 896,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 32 947,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 285,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 108 274,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 44,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 575,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 12 778,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 133,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 48 959,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 93 236,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 21 593,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 812,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 181,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 202 681,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 23 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 500,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 10 779,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 30 404,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 26 961,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 29 688,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 0,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 233 895,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 119 702,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 407,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 537 796,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 96 387,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 40 112,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 692 234,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 266 600,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 175 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 872 296,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 772 604,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 37 345,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 162 174,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 116 747,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4 233,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 38 265,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 633,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| до востребования | 51201 | 44,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 40 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 5 651,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 660 628,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 987 717,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 112 893,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 493 574,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 980,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 641,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 47 261,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 56 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 200 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 111 219,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 177 544,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 311 206,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 2 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 993,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 794 481,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 607 900,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 544 869,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 496 201,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 225 584,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 549,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 65 551,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 268 696,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 3 874,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 414,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 82,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 21 706,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 616,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 215,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 624,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 13,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 509,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 358,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 815,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 12 023,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 174 183,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 657,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 382,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 201,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 192 947,0000 | |
| Земля | 60404 | 137,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 69 781,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 14 341,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 73,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 130,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 48,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 081,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 840,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 249,0000 | |
| Издания | 61010 | 82,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 17 887,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 1,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 402,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 9,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 16 037,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 248 570,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 308 145,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 308 395,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 142,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 317 365,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 735,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 85 087,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 18 229,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 313 626,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 294 608,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 82 122,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 95,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 354 330,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 209 627,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 79 720,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 24 877,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 150 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 001 945,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 919,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 459 245,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 29 876,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 492 139,0000 | |
| Бланки | 91207 | 26,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 287 374,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 400 016,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 22 347 274,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 11 755 386,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 851 340,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 365 337,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 219 215,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 308 899,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 762,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 232 107,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 275,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 39 943,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 701,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3 352,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 066,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 517,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 447 613,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 41 504 105,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 894 877,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 4 940,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 5 099,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 5 098,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 1 004 361,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 86 357,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 893 808,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 5 217,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 5 066,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 4 940,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 1 002 141,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 85 443,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 983,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 3 134,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 227,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 73 160 289,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 73 160 490,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 35,0000 | |
Страница была полезной?