Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "КОНВЕРСБАНК"
Регистрационный номер
122
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 41 977,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 36,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 108,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 244 823,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 353,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 9,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 2 138,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 56,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 179 968,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 84 624,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 14 176,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 143 393,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 22 120,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 42 082,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 455 880,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 464 547,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 212 402,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 715 628,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 181 258,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 40 527,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 61 079,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 17,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 24 981,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 294 347,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 689,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 28 405,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 131,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 27 274,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 209 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 650 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 293 655,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 215 484,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 405 110,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 120 671,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 103 432,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 429 179,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 790 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 70 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 86 194,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 632 266,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 788,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 14 653,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4 320,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 6 132,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 838,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 29 551,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 196,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 173 453,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 743 313,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 983,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 957,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 94,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6 614,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 24,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 70,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 22,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 85,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 48,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 11 493,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 148,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 45,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 28 625,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 90,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10 481,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 16 936,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 139 960,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 15,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 826,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 340,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 105,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 148,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43704 | 4 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 300 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 12 782,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 402 237,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 13,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 223 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 46 830,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 76 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 522 994,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 435 480,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 381 458,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 83 608,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 49 224,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 486,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 162,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 184,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 438,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 241 322,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 282 109,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 220 929,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 4 166,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 260 526,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 314 115,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 31 836,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 18 391,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 361 950,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 15 644,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 804 393,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 804 399,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 285,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 363,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 448,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 19 686,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 717,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 15 119,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 592,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8 682,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 63,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 63,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 28 977,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 32 487,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 170 736,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 307 591,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 1 412 265,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 712 562,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 29 035,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 9 202,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 59 062,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 7 705,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 359,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 37,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 46,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 47,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 72 769,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 97 744,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 8 447,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 15 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 7 352,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 746,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 55 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 16 120,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 152 746,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 423 929,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 762,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 939,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 7 714,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 30 987,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 318 479,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 436,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 450,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11 877,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 42,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 215,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 286,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 16 624,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 8 049,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 11 792,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 342,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6 026,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 11 792,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 69 910,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 15 132,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 4,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 142,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 223 792,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13 675,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 212 067,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 60 564,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 114 435,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 167,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 39,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 223 347,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 15 652,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 7 554,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 455,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 128 137,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 16 611,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 587,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 238 391,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 54 039,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 17 405,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 24,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 392,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 9 740,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 61,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 367 764,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 13 114,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 328 379,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 400,0000 | |
| Бланки | 91207 | 25,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 300 377,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 903 214,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 746 580,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 16 131,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 64,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 172 435,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 744 854,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 28 001,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 16,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 131 619,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 58 691,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 15 905,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 33 865,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2 738,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 760 985,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 113 404,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 268 697,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 9 383 547,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 457 401,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 130 829,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 457 455,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 4 440 622,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 51 091,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 196 174,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 684 690,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 199 847,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 1 725,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 102 649,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 213 607,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 545,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 733 042,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 9 374 879,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 4 444 864,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 50 729,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 684 804,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 130 829,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 457 455,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 196 174,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 199 847,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 97 538,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 213 607,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 5 111,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 18,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 66 510 283,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 97,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 27 111 835,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 8 448 079,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 150,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 30 949 331,0000 | |
Страница была полезной?