Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Дальневосточный банк"
Регистрационный номер
843
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 3,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 250,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 21 344,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 953,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 1,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 14,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 3 197,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 736,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 77 905,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 001,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 026,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 153 841,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 87 987,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 921,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 184 268,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 83 093,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 4 306,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 114 079,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 23 480,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 22 102,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 595,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 173 407,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 220,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 61 142,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 32 484,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 164,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 5 946,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 5 777,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 5 777,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 15 242,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 6 979,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 34 842,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 34 842,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 262 166,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 262 165,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 892,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 11 864,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 16 770,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 82 431,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 15 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 5,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 8 527,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 85,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 20 991,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 210,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 18,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 21 133,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 28 817,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 586,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 627,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 42 211,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4 049,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9 220,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 37 264,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 24 084,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 239 568,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 78 560,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 98 658,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 42,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 58 392,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 25,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 16,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 358 722,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 389,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 50,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 80,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 931,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 18,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 23 674,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 700,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 4 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 49,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 10 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 7 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 465,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 19 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 157 024,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 298 187,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 33 308,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 11 557,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 3,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 9 850,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 165 888,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 39 056,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 170 277,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 542 548,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 536,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 6 327,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 15,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 2 842,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 5 842,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 85 273,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 10 657,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 538,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 978,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 73,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43301 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 21,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 90 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 265,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 103 404,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 037,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 894,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 2 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 4 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 7,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 54 811,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 107 153,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 147 309,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 417 007,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 699 775,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 414 079,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 62 964,0000 | |
| до востребования | 45209 | 35 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 146 693,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 933,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 11 444,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 72 227,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 330 091,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 149 122,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 78 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 015,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 502,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 34 143,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 159 824,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 12 694,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 107,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 277,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 27,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 77 031,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 135,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 217,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 78 340,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 11,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 569,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 7 121,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 145,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 721,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 674,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 93 487,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 608,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10 449,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 447,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 708,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 721,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 150,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 100 715,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 000,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 93 179,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47902 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 4 346,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 330 091,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 501,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 6 026,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 501,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 84 701,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 42 184,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 18 166,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 986,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 610,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 968,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 9 337,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 50,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 992,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 962,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 234,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 117,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 43,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 558,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 13 449,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 13 917,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 15 100,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 776,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 038,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 933,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 953,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 30,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 24 476,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 043,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 12,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 223,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 35,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 11,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 170,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 509,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 489,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 578,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 16,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 371,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 899,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 560,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 357 480,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 82 580,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 419,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 371,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 34,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 558,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 220,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 850,0000 | |
| Издания | 61010 | 26,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 232,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 52 035,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 278,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 467,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 51 286,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 279,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 38 757,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 359,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 572,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 66 834,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 313,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 8 120,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 625,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 378,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 844,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 20 375,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 9,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 64 998,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 81 940,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 17 619,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 239,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 156 772,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9 994,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 28,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 19,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 43 534,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 155 948,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 066 661,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 059 698,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 380 381,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 100 715,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 59 881,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 23 318,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 22 200,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15 042,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 392,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 17 568,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 49 690,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 308,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 483 815,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 681 576,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 127 910,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 5 489,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 4 355,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 60,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 11 863,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 127 970,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 12 980,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 8 727,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 329 674 883,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 322 038 890,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 868 245,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 767 734,0000 | |
Страница была полезной?