Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"
Регистрационный номер
588
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 180,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 096 612,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 34 458,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 60,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 34 204,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 11 486,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 380 368,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 58 850,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 861,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 303 974,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 21,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 284 978,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 587,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 191 304,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 62 390,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 2 227,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 775 204,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 62,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 38 814,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 474 549,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 277 327,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 341 927,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 17 784,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 500 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 179 364,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 20 792,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7 946,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 154 415,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 154 415,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 732 698,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 732 698,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 120 154,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 569,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 296 059,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 70 000,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 300 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 50 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 30 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 3 752,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 109 444,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 1 987 917,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 1 502 450,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 1 719 717,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 1 083 394,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 13 747,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 1 140 497,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 15 077,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 31,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 10 959,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 13,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 398,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 631,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 82 107,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 830 488,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 51 031,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 30 838,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 877,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 95,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 67,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 864 098,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 687,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 448 782,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 237,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 5 658,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 95,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 146,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 75 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 54 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 648 615,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 525,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 26 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 558 196,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 3 553 050,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 432 412,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 81 065,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 301 714,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 726 783,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 492 098,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 394,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 20,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 225 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 257 143,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 446 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 17 641,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 45,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 8 459,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 88 637,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 424 098,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 001 786,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 251 199,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 44 869,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 918,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 143,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 17 774,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 272 587,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 9 797,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 661,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 765,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 532,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 390,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 130 008,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 743 052,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 187 206,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 11 764,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 18 487,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 5 031,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 101,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 15 538,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 31,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 857,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 17 096,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 106,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 15 902,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 014,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 044 918,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 157 379,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 346 771,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 744,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 351,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 159,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 153,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 275,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 460,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 44 430,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 29 459,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 348 200,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 64 082,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 598 403,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 654 207,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 147 734,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 791 611,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 2 385 445,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 77,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 399 011,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 121 449,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 14 700,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 154 048,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 8 203,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 31 847,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 15 294,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 174 840,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 875,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 429,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 331 294,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 26 608,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 38,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 38,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 30 160,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 99 485,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 13 844,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 27 663,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 029,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 10 942,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 17 972,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 201,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 7 306,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 14 619,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 637,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5 395,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 214,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 11 206,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 240,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 21,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 011,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 692,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 890,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 588 197,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 258 720,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 823,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 342,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6 152,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 459,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 665,0000 | |
| Материалы | 61008 | 13 026,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 044,0000 | |
| Издания | 61010 | 8,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 4,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 35 029,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 405 058,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 196 576,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 77 694,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 186 565 113,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 191 790 797,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 18 357,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 15 610,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 5 714,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 345 301 039,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 33 094 552,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 488,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 536,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 367 893,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 564 578,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 17 740 290,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 2 172 875,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 8 857 409,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 474 703,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 201 670,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 14 138,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 856,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 447 625,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 210 307,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 33 781 559,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 11 897 868,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 335 153,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 96 992,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 47 427,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 116 487,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 101,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 16 492,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 621,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 269,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 383,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 880 626,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 79 470 098,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 780 639,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 138 713,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 380 341,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 274 783,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 66 029,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 780 639,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 150 052,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 395 681,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 314 133,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 119,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 918 018 471,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 23,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 350 484 099,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 27 022 581,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 6 956 658 175,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 171 028,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 583 682 730,0000 | |
Страница была полезной?