Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 1 116 180,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 48 476,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 697,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 490,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 603,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 56 320,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 039,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 137 159,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 33 262,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 33 262,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 210 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 550 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 140 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 142 122,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 885 420,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 731 255,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 930 564,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 1 525 871,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 284 244,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 454 790,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 140 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 738 761,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 788 239,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 85 273,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 16 720,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 842 185,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 1 563 342,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 26 265,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 19 529,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 418 597,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 32 267,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 144 822,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 142 122,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 885 420,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 549 130,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 308 812,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 497 571,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 568,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 128,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 010,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 19 529,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 36 431,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 10 166,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 184 759,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 81,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 123,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 668,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 726,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 10 975,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 702,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 794,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 37 841,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 394 277,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 650,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 133,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 20 175,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 394 870,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 328,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 52,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 8 286,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 68 570,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 66 806,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 14 753,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 394 233,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 834 863,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 147 496,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 629 345,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 184 759,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 13 158,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 629 345,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 574 510,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 735 589,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 569 948,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 453,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 737 502,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 568 488,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Страница была полезной?