Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "КОНВЕРСБАНК"
Регистрационный номер
122
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 41 976,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 37,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 1 108,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 244 823,0000 | |
нерезидентам | 10206 | 353,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 9,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 2 138,0000 | |
нерезидентам | 10306 | 56,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 1 179 968,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 84 624,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 14 175,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 143 393,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 22 120,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 94 944,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 826 399,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 70 920,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 250 704,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 177 940,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 852 611,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 60 585,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 53 548,0000 | |
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 17,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 28 386,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 199 342,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 011,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 027,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 62 970,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 349 249,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 312 815,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 213 742,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 47 721,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 447 275,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 14 249,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 919 746,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 390 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 35 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 70 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 85 497,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 28 499,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 633 823,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 778,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 9 606,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4 400,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 6 132,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 200,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 26 503,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 196,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 481 516,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 625 782,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 10 075,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 217,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 94,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 17 290,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 24,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
Физические лица | 40817 | 679,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 3,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 29,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 84,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 47,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 42001 | 600,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 11 400,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 148,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 84 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 42201 | 45,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 36 229,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 278,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 14 810,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 23 277,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 160 262,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 15,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 8 480,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 923,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 338,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 103,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 144,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43707 | 300 000,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок до 30 дней | 43802 | 12,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 775,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 0,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 44007 | 398 985,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 204 800,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 360 266,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 384 488,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 528 837,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 117 320,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 104 129,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 4 845,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 510,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 334,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 29 349,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 306,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 29 354,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 244 106,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 508 840,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45606 | 4 417,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 262 156,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 313 069,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 142,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 18 243,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 331 454,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 86 765,0000 | |
на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 191 633,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 191 663,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 468,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 189 281,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 442,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 93,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 21 780,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 620,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 10 420,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 942,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7 688,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 63,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 63,0000 | |
Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 28 994,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 32 763,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 159 705,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 100 000,0000 | |
Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 1 407 243,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 706 800,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 29 035,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 4 188,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50608 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 1 199,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 37,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 46,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 41,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 192 769,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 137 744,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 8 447,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 10 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 2 100,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 8 700,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 125 093,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 153 236,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 358 072,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 762,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 939,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 453,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 30 635,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 318 479,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 425,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 802,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 608,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 21,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 48,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 286,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 142,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 248,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 11 697,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 342,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6 026,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 9,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 12 188,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 67 722,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 14 135,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 3,0000 | |
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 150,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 4,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 120,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 12 189,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 54 039,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 27 144,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 24,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 392,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 15 440,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 50,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 402 689,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 13 008,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 252 954,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 400,0000 | |
Бланки | 91207 | 25,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 416 374,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 879 009,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 684 504,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 17 821,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 63,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 170 326,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 866 121,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 28 001,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 16,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 131 619,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 52 256,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 15 903,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 33 829,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 2 266,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 883 942,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 099 148,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 18 760 041,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 8 475 409,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 394 710,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 392 479,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 146 589,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 377 278,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 687 325,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 341 146,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 944 389,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 19 163 375,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 8 460 280,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 944 389,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 687 622,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 139 659,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 392 479,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 1 146 589,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 377 278,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 203 646,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 4 049,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 23,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 65 809 762,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 97,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 25 566 540,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 666 500,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 3,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 627 508,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 30 949 331,0000 |
Страница была полезной?