• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "КОНВЕРСБАНК"
Регистрационный номер
122

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 41 976,0000
государственным организациям 10203 37,0000
негосударственным организациям 10204 1 108,0000
физическим лицам 10205 244 823,0000
нерезидентам 10206 353,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 9,0000
физическим лицам 10305 2 138,0000
нерезидентам 10306 56,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4,0000
Эмиссионный доход 10602 1 179 968,0000
Резервный фонд 10701 84 624,0000
Фонды специального назначения 10702 14 175,0000
Фонды накопления 10703 143 393,0000
Другие фонды 10704 22 120,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 94 944,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 826 399,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 70 920,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 250 704,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 177 940,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 852 611,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 60 585,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 53 548,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 17,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 28 386,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 199 342,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 011,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 3 027,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 62 970,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 349 249,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 312 815,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 213 742,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 47 721,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 447 275,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 14 249,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 919 746,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 390 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 35 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 70 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 85 497,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 32105 28 499,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 633 823,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 778,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 9 606,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 400,0000
Средства федерального бюджета
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 6 132,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 200,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 26 503,0000
Некоммерческие организации 40503 196,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 481 516,0000
Коммерческие организации 40702 625 782,0000
Некоммерческие организации 40703 10 075,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 217,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 94,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 17 290,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 24,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 679,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 29,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 84,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 47,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 11 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 148,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 84 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 45,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 36 229,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 278,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 14 810,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 23 277,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 160 262,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8 480,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 923,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 338,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 103,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 144,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707 300 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 12,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 775,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 398 985,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 204 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 360 266,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 384 488,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 528 837,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 117 320,0000
Резервы на возможные потери 45215 104 129,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 845,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 510,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 334,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 29 349,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 306,0000
Резервы на возможные потери 45515 29 354,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 244 106,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 508 840,0000
на срок свыше 3 лет 45606 4 417,0000
Резервы на возможные потери 45615 262 156,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 313 069,0000
Физическим лицам 45815 142,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 18 243,0000
Резервы на возможные потери 45818 331 454,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 86 765,0000
на срок до 30 дней 47002 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 191 633,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 191 663,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 468,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 189 281,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 442,0000
Требования по прочим операциям 47423 93,0000
Резервы на возможные потери 47425 21 780,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 620,0000
Требования по получению процентов 47427 10 420,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 942,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 688,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 63,0000
Резервы на возможные потери 47804 63,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 28 994,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 32 763,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 159 705,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 100 000,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 1 407 243,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 706 800,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 29 035,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 188,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Прочих нерезидентов 50608 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 199,0000
Прочих резидентов 50706 37,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 46,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 41,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 192 769,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 137 744,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 8 447,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 10 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 8 700,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 125 093,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 153 236,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 358 072,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 762,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 939,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 453,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 30 635,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 318 479,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 425,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Резервы на возможные потери 60206 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 802,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 608,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 21,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 48,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 286,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 142,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 248,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 11 697,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 342,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 6 026,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9,0000
Резервы на возможные потери 60324 12 188,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 67 722,0000
Амортизация основных средств 60601 14 135,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 150,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 4,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 120,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 189,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 54 039,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 27 144,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 24,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 392,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15 440,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 50,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 402 689,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 13 008,0000
Разные ценности и документы 91202 252 954,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 400,0000
Бланки 91207 25,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 416 374,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 879 009,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 684 504,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 17 821,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 63,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 170 326,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 866 121,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 28 001,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 16,0000
Арендованные основные средства 91503 131 619,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 52 256,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 903,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 33 829,0000
Долги, списанные в убыток 91803 2 266,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 883 942,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 9 099 148,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 18 760 041,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 8 475 409,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 394 710,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 392 479,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 146 589,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 377 278,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 687 325,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 341 146,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 944 389,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 19 163 375,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 8 460 280,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 944 389,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 687 622,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 139 659,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 392 479,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 1 146 589,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 377 278,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 203 646,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 4 049,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 65 809 762,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 97,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 25 566 540,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 666 500,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 3,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 627 508,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 30 949 331,0000
Страница была полезной?