Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2083
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 123 101,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 276 899,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21 446,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 25 000,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 584 754,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 150,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 154 795,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 440,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 166 337,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 44 730,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 2 389,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 841,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 366,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 307 726,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 121,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 31,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 180 822,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 52 079,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 100 000,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 235 862,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 769,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 769,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 540,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7 049,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 359 117,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 359 117,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6 352,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6 108,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 403 222,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 25,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 59 032,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 631 438,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 14 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 68 545,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 35 065,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 24 252,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 36 263,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 28 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 141 241,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 43 056,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 662,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 716,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 40,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 113,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 880,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 21 043,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 961,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 13 946,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 21,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 947,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 46,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 23 901,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 700,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 36 280,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 695 493,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 177 459,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 145 836,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 11 911,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 10,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 22,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 39 332,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 665,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 20 577,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 130,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 055,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 7 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 30 102,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 289 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 29 595,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 255 176,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 580 395,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 927 180,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 444,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12 607,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 41 623,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 269 372,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 895,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 016,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 9 854,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 131 690,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 119 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 44 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 4 052,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 480,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 5 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 039,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 11 696,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 412 388,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 34 319,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3 329,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 274 269,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 69 635,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 285 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 754 382,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 498 674,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 334 041,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 86 982,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 465,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 5,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 19 139,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 65 952,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 91 158,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 253 699,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 570,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 728,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 403,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 98 831,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 004 534,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 181 725,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 155 846,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 23 169,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 7 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 22 550,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 200,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 773,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 20 782,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 11,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 1 472,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 47 719,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 59 317,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 255 807,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 70,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 960,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 453,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 420,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 18 358,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 39 889,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 025,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 9 374,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 294 980,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 7 776,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 771,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 837 129,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 32 100,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 562 838,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 60 973,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 578 306,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 85 635,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 11 796,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 76 316,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 9 272,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 365,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 6 964,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 12 422,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 245 146,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 273 497,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 833,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 33 710,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 161 774,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 22 542,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 181 958,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 800,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 22 282,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 17 429,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 325 693,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 115 981,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 206 152,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 366 580,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 34 472,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 129 854,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 571,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 46 123,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10 119,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 713,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 95,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6 615,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 407,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 406,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 35 450,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 95 638,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 726,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 100 357,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 321,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 379,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 719 383,0000 | |
| Земля | 60404 | 31,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 179 980,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 80 602,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 418,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 520,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 110,0000 | |
| Материалы | 61008 | 7 446,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 474,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 854,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 49 196,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 291 317,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 404,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 39 389,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 40,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 186,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 541 993,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 391,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 289 409,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 6 720,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 17,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 82,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 13,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 103,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 94 127,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 123 371,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 17 415 607,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 10 045 508,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 532 194,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 7 980,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 185 279,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 69 564,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 106 651,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 15 482,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 571,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 93,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 34 265,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 320,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3 046,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 240,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 478,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 733 075,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 29 743 658,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 709 601,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 6 724 447,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 10 837,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 557 800,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 30 969,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 10 553,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 14 342,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 496,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 69,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 720 393,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 6 725 622,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 570 900,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 31 699,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 10 500,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 59,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 15 719 705,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 75,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 11 991 016,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 092 104,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 998 015,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 638 690,0000 | |
Страница была полезной?