Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Аделантбанк"
Регистрационный номер
1835
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 86,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 59 996,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 2 918,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 911,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 55 430,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 64 773,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 23 912,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 132 457,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 78 894,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 11 387,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 919,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 57 830,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 071,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 9 082,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 138 921,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 138 921,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 222,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 125,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 14 100,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 198,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 80,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 153 544,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 973,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 919,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 27,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 169 493,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 258,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 819,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6 932,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 56,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 6 014,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 183,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 50 400,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 761,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 37 224,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 626,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 411,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 623,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 16 782,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 143,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 125,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 7 159,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 766,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 142 453,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 51 541,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 100 251,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 46 006,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 824,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 497,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 518,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 851,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 050,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 417,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 393,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 564,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 388,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 739,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 054,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 573,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 47,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 507,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 835,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 327,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 677,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 479,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 47,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 2 992,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 124,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 435,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 75,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 259,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 149,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 63,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 23,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 339,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 26,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 9 248,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 10 069,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 810,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 13 586,0000 | |
| Земля | 60404 | 8 999,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 468,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 018,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 29,0000 | |
| Материалы | 61008 | 290,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 57,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 245,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 566,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 13 403,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 39 760,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 417,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 276,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 12 198,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 330,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 40 628,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 20 969,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 766,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 151 960,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 664,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 16 179,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 364 217,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 53 102,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 34 408,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 628,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 095,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 88 174,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 534 088,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 503 260,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 503 260,0000 | |
Страница была полезной?