• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации
ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2638

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 22 903,0000
физическим лицам 10405 27 097,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 814,0000
Резервный фонд 10701 6 897,0000
Фонды специального назначения 10702 132,0000
Фонды накопления 10703 257,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 947,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 513,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 50 882,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 326,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 930,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 906,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 30 926,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 30 926,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 8 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503 5,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 995,0000
Некоммерческие организации 40603 41,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 62,0000
Коммерческие организации 40702 40 891,0000
Некоммерческие организации 40703 103,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 372,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 2 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 354,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 22 049,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 45 197,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 198 217,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 25 022,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 33,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 891,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 7 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 871,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 42 394,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 25 413,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 055,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 160,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 196,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 146 702,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 409,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 915,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 000,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 245,0000
Физическим лицам 45815 18 444,0000
Резервы на возможные потери 45818 18 529,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 184,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 22,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 634,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 195,0000
Требования по получению процентов 47427 415,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 417,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 379,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 762,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 4 997,0000
Прочие долговые обязательства 50107 41 172,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 42,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 7 104,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 9,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 9,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 8 918,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 87,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 904,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 7 820,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 789,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 600,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 771,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 629,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 322,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 43,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 62,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 095,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 741,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000
Резервы на возможные потери 60324 6,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 140,0000
Амортизация основных средств 60601 1 245,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 162,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 1,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 252,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 723,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 276,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 426,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 020,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 336,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 30 497,0000
Разные ценности и документы 91202 9,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 67 257,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 515 494,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 14 295,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 040,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 13 737,0000
Арендованное другое имущество 91504 14,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 617,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 555,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 841,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 040,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 647 677,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 499 484,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 488 694,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 10 795,0000
Страница была полезной?