Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
728
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10402 | 111 696,0000 | |
| государственным организациям | 10403 | 104 611,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 426,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 344,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 25 408,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 320,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 861,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 304,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 67 585,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 402,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 227,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 900,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 32 264,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 222,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 124,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 28 213,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 184,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 2 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 749,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 953 913,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 953 913,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 661 962,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 661 962,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 143,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 17,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 65 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 18 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 50 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 21 069,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 19 609,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 40 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок свыше 3 лет | 32209 | 493,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 5,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 15,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 260,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 5,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 256,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 20,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 176,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 58 049,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 14 377,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 031,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 223 503,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 25 238,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 27 415,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 27,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 157,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 708,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 2,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 742,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 11 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 410,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 600,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 154,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 24 148,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 412,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 90,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 190,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 50,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 64 230,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 3 898,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 36 513,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 189 969,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 207 897,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 162 468,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 3 519,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 3 520,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 253,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 45,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 283,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 131,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 233,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 25 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 3 614,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 4 702,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 116,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 307,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 7 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 6 160,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 3 620,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 106,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 733,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 598,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 393 149,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 516 339,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 163 374,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 641,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 79 458,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 49 629,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 078,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 554,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 409,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6 977,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 23 605,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 21 907,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 14 522,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 931,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 279,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 12 530,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 6 443,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 694,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 19 393,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 808,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5 877,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 6 027,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 790,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13 012,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 182,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 403,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 465,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 314,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 9 253,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 15 923,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 14 066,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 49 576,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 83,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 18 111,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 29 892,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 64,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 39 197,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 23,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 18,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 30,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 18 150,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 3 512,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 35,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 13 890,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 139,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 785,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 87 787,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 310,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 266 991,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 30 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 20 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 100,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 10 387,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 305,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 456,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 175,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 186,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 473,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 48,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 158,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 509,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 48,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 125,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 94,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 731,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 156 325,0000 | |
| Земля | 60404 | 102,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 27 589,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 698,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 10,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 156,0000 | |
| Материалы | 61008 | 663,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 869,0000 | |
| Издания | 61010 | 326,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 380,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 47,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 201,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 37 478,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 6 276,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 16 022,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 172,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 29 267,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 195,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 971,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 10 131,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 10 286,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 15 444,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 14 885,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 29 880,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 532,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 058,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 151 177,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7 605,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 483 316,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 60 293,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 8 725,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 57 293,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 13,0000 | |
| Бланки | 91207 | 51,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 17 892,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 159 128,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 090 914,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 427 034,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 12 146,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 49 577,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 40 807,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 986,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 93 837,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 951,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 186,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 13 834,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 26,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 70 845,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 607 948,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 676 728,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 650 873,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 25 864,0000 | |
Страница была полезной?