Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"
Регистрационный номер
1957
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 100,0000 | |
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 666,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 30 461,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 5 773,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21 157,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 7 400,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 1 530,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 84 492,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 38 185,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 2 281,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 2 998,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 75 202,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 32 407,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 11 797,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 29,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 255,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 773,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 584,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 155,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 51 071,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 51 071,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 265 400,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 265 400,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 720,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 17 100,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 37 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 97 800,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 64 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 10 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 28 092,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 23 200,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 47 756,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 70 230,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 28 092,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 532,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 356,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 534,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 700,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 18 126,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 505,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 95,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 2 657,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 206 978,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 5 201,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17 236,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 015,0000 | |
Физические лица | 40817 | 1 067,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 31,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 253,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 115,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 5,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 288,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 41507 | 15 500,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 9 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 9 453,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 43 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 65,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 480,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 7 476,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 21 106,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 17 166,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 20 665,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 111 074,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 92 671,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 495,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 42507 | 47 756,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 2 061,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 667,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 240,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 736,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 16 670,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44608 | 16 400,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 7,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 41 017,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 68 244,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 143 778,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 192 894,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 180 123,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 59 559,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 33 700,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 19 952,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 336,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 30 945,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 76 374,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 10 685,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 13 267,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 438,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 300,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 027,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 200,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 50,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 14 046,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 37 924,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 520,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 006,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 978,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 8 984,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 746,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 702,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 330,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 256,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 3 570,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 137,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 225,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 3 379,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 847,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 571,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 12 432,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 28,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 7,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 2 360,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 970,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 196,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 9 385,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 37 626,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 3 440,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 3 123,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 25 925,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 949,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 113 243,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 8 850,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 690,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 690,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 44,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60105 | 44,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 73,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 6,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 37,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 717,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 254,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 42 304,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 6 849,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 21,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 13,0000 | |
Материалы | 61008 | 63,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 28 742,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 759,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 28 764,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 30 066,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 460,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 380,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 32 288,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 7 538,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 983,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 516,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 347,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3 567,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 8 142,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 39 260,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 16 359,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 12 835,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 381,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 503 343,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 316,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 341 274,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 19,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 5 574,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 495,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 122 743,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 21 736,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 853 272,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 64 704,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 21 078,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 7 729,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 10,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 678,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 76,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 494,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 86 277,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 863 266,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 160 186,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 10 252,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 28 092,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 37 574,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 18 061,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 160 138,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 10 246,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 37 574,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 18 061,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 28 074,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 72,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 31,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 12 440,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 464,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 12 009,0000 |
Страница была полезной?