Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.
Наименование кредитной организации
Универсальный коммерческий банк "Центурион" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2991
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 133 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 771,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 198,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 11 401,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 17 512,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 128,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 52,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 110 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 47,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 1 008,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 316,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 148,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 31,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 11,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 21,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 100,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 101,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 111,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 47,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 472,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 309,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 199,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 11,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 38,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 305,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 582,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 68,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 908,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 579,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 7,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 24,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 298,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 25,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 857,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 156,0000 | |
| Расходы | |||
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 109,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 722,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 178,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 1 628,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 23,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 80 492,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 10 000,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 9 953,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 848,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 101 295,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2,0000 | |
Страница была полезной?