Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.
Наименование кредитной организации
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер
197
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 2 594,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 11 160,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 514,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 510,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 326,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 274 877,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 217,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 9 273,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 65 138,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 44 344,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 80 548,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 21 120,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 961,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 213 140,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 110 516,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 12 863,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 58 032,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 269,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 133,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 174 400,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 94 917,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 73 721,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 389,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 356 329,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 14,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 14,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 283 846,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 283 846,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 159 085,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 159 085,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 56 071,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 11,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 268 288,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 28 651,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 138 869,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 166 643,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 161 610,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 277 738,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 8 921,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 89,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 68,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 34 892,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 29 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 29 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 93,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 10 054,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 654,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 697 403,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 296,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 423,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 325,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 183 867,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 480 498,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 094 852,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 995,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 184 654,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 40,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 566,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 122 743,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 3 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 177 752,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 3,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 13 887,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 27 774,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 13 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 105 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 28 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 6,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 189 501,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 180 741,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 561 936,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 111 960,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 41 676,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 154,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 36 874,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 10 420,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 6,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 160 488,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 83,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 86,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 323 591,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 4 995,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 987,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 55 548,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 2 777,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 277 738,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6 888,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 59 006,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 40,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43207 | 5 200,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 79 141,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 182,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 27 952,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 72 543,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 523 671,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 201 728,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 851,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 153 677,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 8 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 306 762,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 602 454,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 442 844,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 763 218,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 231 986,0000 | |
| до востребования | 45209 | 48 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 76 284,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 10,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 12 499,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 29 160,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 229 806,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 14 968,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 791,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 268,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 236,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 49,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 533,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 902,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 555,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 46 946,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 245,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 6 673,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 21 833,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 439,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 23 552,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7 869,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 19 717,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 53 512,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 621,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 528,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 65 291,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 114 397,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 158 000,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 414 199,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 34 705,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 444 381,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 347,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 517 657,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 895 908,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 5 653,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 39 045,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 68,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 5 220,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 53,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 45,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 44 910,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 16 952,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 53 391,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 717 219,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 73 743,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 8 543,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 9 535,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 31 933,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 18 887,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 5 401,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 12 043,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 26 728,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 64 300,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 156 563,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 81 885,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 28 700,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 111 252,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 82 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 850 997,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 207 208,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 60 379,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 22 590,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 96 614,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6 667,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 468,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10 940,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 458,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 497,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 51,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 40,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 868,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 970,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 730,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 726,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 44 945,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 20 732,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 17,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 338,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 387,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 419,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 256,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 508 794,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 920,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 512 942,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 135 196,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 84 108,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 061,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2 271,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 367 001,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 434,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 37 141,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 21 978,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 30 438,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 835,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 51 501,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 2,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 421 405,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 205 252,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 15 738,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 53 855,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 47 116,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 261 089,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 151,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 691 757,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 103 296,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 31 909,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 17,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 050,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 20 000,0000 | |
| Бланки | 91207 | 28,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 349 660,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 494 903,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 399 302,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 036 368,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 010 906,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 108 600,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 533 291,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 34 892,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 664,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 43 594,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 20,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 10 689,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 100,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 893 857,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 14 285 559,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 274 995,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 376,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 8 314,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 8 301,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 4 061,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 074,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 277 069,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 8 301,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 3 929,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 2 437,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 8 314,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 71,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 402,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 971 577,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 43,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 882 877,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 860 421,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 226 112,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 2 612,0000 | |
Страница была полезной?