Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"
Регистрационный номер
2618
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 415 365,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 488,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 20 768,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 074,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 67 309,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 23 948,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 534,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 213 462,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 531,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 16 829,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 24 739,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 304,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 16 290,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 5 069,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 125 328,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 477 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 100 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 373,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 1 383,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32209 | 81,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 2 661,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 12 091,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 32 464,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 603,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 137,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 32,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 28 538,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 284 132,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 588,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 343,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 5,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 742,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 582,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 92,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 87 203,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 84,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 31 068,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 181,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 248 178,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 57 759,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 135 079,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 253,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 370,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 822,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 658,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 13 474,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 35 907,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 35 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 798,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 24 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 69 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 286 235,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 191 144,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 29 178,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 477,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 33 101,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 281,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 365,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 348,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 162,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 26 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 26 000,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 391,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 5 352,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 46 497,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 58 140,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 305,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 201,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 290,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 704,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 550,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 226,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 603,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 393,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 46 317,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 45 216,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 139 951,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 18 861,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 1 443,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 37 308,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 716,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 439,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 42 616,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 25,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 58,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 81 185,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 217,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 11,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 67 100,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 98 411,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 505 245,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 116 121,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 117 249,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 4 512,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 197 481,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 129,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 50 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 30 400,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 26 921,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 126 380,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 234 160,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 64 276,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 81 810,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 559,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 58 556,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 76 993,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 17,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 8,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 586,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 586,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 036,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 13,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 22 984,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 079,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 8,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 212,0000 | |
| Материалы | 61008 | 363,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 115,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 660,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 845,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 8 333,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 23 794,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 202 385,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 691,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 82,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 152,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 494,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 23 772,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 043,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 181 487,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 80 415,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 909,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 10 315,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 14 742,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 770,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 157 507,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 628,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 355 449,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 410 048,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 377 843,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 79 929,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 367 659,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 120 303,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 192 068,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 706,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 208 860,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 883 803,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 617,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 27 957,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 10,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 627,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 27 957,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 175,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 940 617,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 603 033,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 524 139,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 813 620,0000 | |
Страница была полезной?