Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2083
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 154 951,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 245 049,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21 445,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 20 000,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 511 934,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 150,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 145 270,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 496,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 119 647,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 77 511,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 4 022,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 141 810,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 902,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 595 535,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 413,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 2 845,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 143 829,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 47 518,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 228 045,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 835,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 835,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 631 982,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 631 982,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 77,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 7 172,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 230 253,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 39 318,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 35 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 18 425,0000 | |
| до востребования | 31310 | 246 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 104 085,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 8 987,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 638,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 559,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 792,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 103,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 112,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 200,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 42 821,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 224,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 261,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 5 056,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 68,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 311,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 91,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 44 340,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 934,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 42 196,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 244 433,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 106 109,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 93 782,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 15 608,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 10,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 22,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 11,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 23,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 4 791,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 141,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 21 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 37 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 12 680,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 293 311,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 607 075,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 240 286,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 697 130,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 27,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 65 623,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 274 655,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 050 234,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 808,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6 133,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 50,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 437,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 416,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 145 761,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 32 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 144 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 414,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 5 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 302,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 6 474,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 252 407,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 48 603,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 135,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 234 238,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 515,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 67 181,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 606 926,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 503 782,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 571 313,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 206 361,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 11 983,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 435,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 4,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 14 182,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 503,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 185,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 62 828,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 59 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 100 531,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 260,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 37,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 888,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 75 873,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 668 724,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 513 611,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 107 574,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 032,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 7 000,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 3 710,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 79 867,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 212,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 285,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 90 791,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 75,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 882,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 14 943,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 14 943,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 133 872,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 531,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 362,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 071,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9 807,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 923,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 18 533,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 18 366,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 17 882,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 151 613,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 3 971,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 14,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 757 462,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 31 332,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 118 575,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 102 492,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 573 362,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 11 910,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2 002,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 701,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 791,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 245 160,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 342,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 846,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 258 397,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 220 809,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 92 629,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 4 319,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 32,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 100 398,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 63 486,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 53 580,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 400 632,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 94 681,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 532 468,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 433 718,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 32 313,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 137 787,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8 703,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 47 108,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 587,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 25 678,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 185,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 387,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 167,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 36 444,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 132,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 109 128,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 959,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 220,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 121,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 011,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 487 550,0000 | |
| Земля | 60404 | 31,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 154 316,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 150 997,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 343,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 378,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 547,0000 | |
| Материалы | 61008 | 8 443,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 017,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 640,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 48 271,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 8 477,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 151 049,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 2 009,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 14 961,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 16,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 488 775,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 279,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 242 418,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 14 943,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 49 834,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 70,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 17,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 61,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 129 340,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 195 710,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 10 816 500,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 9 249 237,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 539 133,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 4 101,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 109 875,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 132 665,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 374,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 305,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 76,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 22 144,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 319,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 153,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 238,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 477,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 801 199,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 22 198 866,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 688 463,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 908 244,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 15 897,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 687 739,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 908 525,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 15 816,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 444,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 80,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 20 090,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 735 793,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 66,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 451 616,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 839 472,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 431 859,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 33 000,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 2,0000 | |
Страница была полезной?