Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "КОНВЕРСБАНК"
Регистрационный номер
122
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 41 976,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 37,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 244 298,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 633,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 353,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 876,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 1 270,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 57,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 179 968,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 54 302,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 17 136,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 143 393,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 22 120,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 27 004,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 303 815,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 956 364,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 515 072,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 437 737,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 928 473,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 25 627,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 45 898,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 7 808,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 36 824,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 33 667,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 455,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 68,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 42 869,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 417 717,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 522 379,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 112 947,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 14 118,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 141 184,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 516 394,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 282 367,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 988,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 12 707,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 539 418,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 280 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 600 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 282 367,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 970,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 55 005,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 9 477,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 6 132,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 490,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 043,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 198,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 267 575,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 396 132,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 15 623,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 349,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 94,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 547,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 41,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 26,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 84,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 47,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 712,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 45,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 30 336,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 702,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10 809,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 13 948,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 34 343,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 57,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 44,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 9 232,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 29,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 112,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43703 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 300 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 551,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 5 063,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 725 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 593,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 152 250,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 652 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 472 084,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 693 233,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 444 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 508 063,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 136 491,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 894,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 30 865,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 14,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 593,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 26 726,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 141 184,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 789 092,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 6 494,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 51 074,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 313 775,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 210,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 18 075,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 332 060,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 20,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 15 375,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 399 067,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 398 067,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 543,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 592,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 437,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 132,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 74 294,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 741,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 58 910,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 048,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 806,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 62,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 62,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 203 085,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 26 911,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 20 890,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 118 000,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 4 223,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 26 794,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 9,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 100,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 109,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 145,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 90 000,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 100 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 3 641,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 24 641,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 106 802,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 070 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 452 478,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 322 797,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 116 523,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 289 922,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 197 656,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 939,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 424,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 42 172,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 412,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 97,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 453,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 21,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 320,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 286,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 304,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 362,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 434,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 040,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 11 589,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 177,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6 009,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 265 157,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 12 084,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 57 439,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 624,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 192,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 246,0000 | |
| Материалы | 61008 | 413,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 146,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 4,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 513,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 808 524,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13 157,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 782 065,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 62 154,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 20 089,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3 130,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 319 572,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 469,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 527,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 395,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 53 793,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 852,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 219,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 603 472,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 33 687,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 800,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 24,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 392,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 283 266,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 814,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 398 156,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 6 000,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 12 889,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 50 059,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 400,0000 | |
| Бланки | 91207 | 25,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 214 466,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 269 897,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 770 415,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 9 987,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 801 050,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 19 797,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 249,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 129 308,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 24 950,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 12 811,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 76 109,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2 266,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 811 037,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 272 293,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 12 169 284,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 5 605 234,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 570 879,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 423 550,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 523,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 435 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 210 424,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 69 183,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 183 322,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 13 305,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 12 182 656,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 5 611 214,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 570 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 425 750,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 412,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 432 803,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 142 440,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 62 924,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 62 827,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 164 830,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 24 848,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 768 117,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 32 397 670,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 63,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 25 667 552,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 103 217,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 627 542,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 767 536,0000 | |
Страница была полезной?