Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"
Регистрационный номер
2733
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 3 190,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 47 891,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 25 919,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 371,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 11 550,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 36 333,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 19 977,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 111 038,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 462,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 31 629,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 313,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 157 827,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 471,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 818,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 24 901,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 9,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 23 605,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 532,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 045,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 11 410,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 20 145,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 7 550,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 57 538,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 57 538,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 148 528,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 148 528,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 786,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6 218,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4 112,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 41,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 34 388,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 5 756,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 47,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 2 006,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 42,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 35,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 16,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 19,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 29 053,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 19 809,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 9 683,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 15 670,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 11 543,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 216,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 348 332,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 33 021,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 48 415,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 17,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 892,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 3 012,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 299,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41601 | 17 033,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 1 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 630,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 150,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 7 080,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 544,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 083,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 52 723,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 24 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 242 622,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 753,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 209 106,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 83 496,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 13 067,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 532,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 28 721,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 6 194,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 258,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 621,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 321,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 7 205,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 324,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 957,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 385,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 199,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 1 347,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 942,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 102,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 37 791,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 57 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 103 812,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 109 685,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 108 608,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 155 415,0000 | |
| до востребования | 45209 | 2 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 31 255,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 558,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 369,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 24,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 302,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 3 712,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 9 372,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 21 559,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 76 798,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 286,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 611,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 28,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 599,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 28 549,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 156 418,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 71 234,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 237,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 816,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 612,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 170,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 749,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 15 773,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 112,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 46501 | 137,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46508 | 35,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 450,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 5,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 524,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 211,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 660,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 823,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 779,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 173,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 695,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 099,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 167,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8 906,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 56 351,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 9 413,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 15 252,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 258,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 124,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 68,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 4,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 18,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 22,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 22,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 30 260,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 7 582,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 50 021,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 200,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 12 477,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 18 423,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 300,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 333,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 333,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 31,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 31,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 239,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 284,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 54,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 272,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 72,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 9,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 260,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 16,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 110,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 473,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 77,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 39,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 49 076,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 362,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 423,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 678,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 207,0000 | |
| Материалы | 61008 | 462,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 416,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 275,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 5 089,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 880,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4 941,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 16 875,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 748,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 603,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 116,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 27 348,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 675,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 551,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 579,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 245,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 258,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 717,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 20,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 29 075,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 36 441,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 3 092,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 079,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 2 913,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 70,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 5,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 2 531,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 457,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 37 300,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 153,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 809 513,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 9 855,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 4 191,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 23,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 44 943,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 44 311,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 630 491,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 218 030,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 38 068,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8 089,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 36 014,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 465,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 607,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 196,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 814,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 419,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 91 100,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 799 392,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 476,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 476,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 19,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 38 966 483,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 38 709 901,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 253 787,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 814,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
Страница была полезной?