Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Метрополь" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1639
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 95 312,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 41 955,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 183,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 18 100,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 21 087,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 29 532,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 404,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 606,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 21 982,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 110 092,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 133,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 366,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 26,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 22 920,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 32,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 27,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 758,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 037,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 45 247,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 575,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 24 105,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 5 746,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 43 148,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 518,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 104,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 448,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 26 691,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 235 153,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 449,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 356,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 167,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 16,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 67 792,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 133,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 12,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 23 641,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 59,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 448,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 65 392,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 700,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 128 387,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 27 402,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 909,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 647,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 203,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 14,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1 580,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 14 759,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 60 199,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 278 257,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 60 003,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 365,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 27 706,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 53 621,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 61 365,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 634,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 695,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 458,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 650,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 700,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 15 805,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 3 596,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 25 751,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 546,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 475,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 590,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 21,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 214,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 528,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 590,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 460,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 5 017,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 3 260,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 300,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 385,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 385,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 040,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 15 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 877,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 33 862,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 46 570,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 541,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 312,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 962,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 127,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 568,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 64,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 121,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 23 223,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 470,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 716,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 937,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 33 879,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 927,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 036,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 111,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 12 224,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 576,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 14 267,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 466,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 876,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 335,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 6,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 13 076,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 103,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 411,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 278,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 853,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 8 665,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 21 100,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 236,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 15 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 206 849,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 112,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 369,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 81 870,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 144 692,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 564 166,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 40 695,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 912,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 62,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 227,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 952,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 41,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 52 976,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 020 986,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 664,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 28 533,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 402,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 666,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 28 933,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 34,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 11 867 240,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 994 784,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 462 417,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 410 073,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
Страница была полезной?