Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Лефко-банк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1605
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 10,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 11 200,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 473 373,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 15 417,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 127,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 1 800 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 115 055,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 534,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 24 696,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 344 983,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 33,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 4 748,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 34 246,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 108 213,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 81 296,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 23 137,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 946,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 85 188,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 222,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 65 012,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 36 687,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 11 906,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 49,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 9 099,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 119,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 117 022,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 117 023,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 315 961,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 315 960,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 109 489,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 174 228,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31309 | 12 328,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 431 770,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 14 383,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 12 100,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 1 210,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 838,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 624,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 22,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 842,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 10 679,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 799,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 40 800,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 228,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 3 571,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 114 265,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 68 080,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 30 172,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 15,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 15 689,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 13,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 398,0000 | |
Физические лица | 40817 | 22,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 680,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 2,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 67 917,0000 | |
Расчеты по зачетам | 40907 | 2 505,0000 | |
Расчеты по зачетам | 40908 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 737,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 44,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 88,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 100,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 700,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 084,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 630 700,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 308,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 5 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 503,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 371 170,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 27 052,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 24 897,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 167 412,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 192 185,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 45 614,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 145,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 20 520,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 28 175,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 17,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 26 141,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 149,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 474,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 9,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 6 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 60,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 14 700,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 679,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 44 794,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 380 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 44 831,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 896,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 449 425,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 601 349,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 803 914,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 194 778,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 5 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 50,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 29 659,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 177,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 232,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 536,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 918,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 49 250,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 28 429,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 494,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 739,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Государственным внебюджетным фондам | 45803 | 3 922,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 23 437,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 473,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 21 949,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 3,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 576,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 126 680,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 1 267,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 313,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 040,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 240,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 10 794,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 493,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 228,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 403,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 240,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 406,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 11 819,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 101 574,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 409 287,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 7 212,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 24 255,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 453,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Акции кредитных организаций | 50805 | 1,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 46,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 53 135,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 671 706,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 27 248,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 211 403,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 551,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 460,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 10 197,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 72 818,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 202 848,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 1,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 62 208,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 294,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 20 421,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 57,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30 008,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 456,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 154,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 121,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 824,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 34,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 732,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 547,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 728,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 325,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 85 861,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 24 645,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 361,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 17,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 1 379,0000 | |
Материалы | 61008 | 1 117,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 285,0000 | |
Издания | 61010 | 93,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 629,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 380,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 110 419,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 24 574,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Касса | 80101 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 28 845,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 4 463,0000 | |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 8,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 265,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 31 990,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 2,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 589,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 823 055,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 386,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 550 700,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 877,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 2 199,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 167,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 61 561,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 56,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 39 146,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 126 788,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 181 797,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 128 582,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 343 429,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 57 221,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 85 000,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 11 210,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 10 580,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 125,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 119 605,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 48,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 441 995,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 102 551,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 968 727,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 937 815,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 321,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 968 936,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 937 528,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 399,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 274,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 47 758 601,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 27 348 692,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 17 021 767,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 014 999,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 171 564,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 201 853,0000 |
Страница была полезной?