Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3071
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
государственным организациям | 10403 | 1 000,0000 | |
негосударственным организациям | 10404 | 479 160,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 955,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 23 391,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 2 585,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 202,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 6 219,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 11 783,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 10 177,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 163 028,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 70 298,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 88 678,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 732,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 13 840,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 17 950,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 202,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 202,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 109 620,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 109 621,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 23 599,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 23 600,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 30,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 2,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 7 019,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 737,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 49 862,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 1 763,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 029,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 32 445,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 100,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 77,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 264 563,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 34,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 873,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 31 438,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 176,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 22,0000 | |
Физические лица | 40817 | 3 088,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 28,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 25 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 38 018,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 28 590,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 954,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 929,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 189 576,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 60 247,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 715,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 2 366,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 639,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 145 951,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 44 502,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 80 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 124 892,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 236 678,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 93 531,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 240 224,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 60 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 27 962,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 850,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 272,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 607,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 36 719,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 12 669,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 961,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 31,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 5 874,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 44,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 150,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 150,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 245,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 292,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 6 537,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 407,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 042,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 460,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 75,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 6 417,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 029,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 134,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 541,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 042,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 5,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 122 500,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 50 890,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 7 519,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 114 000,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 337,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 351,0000 | |
Прочие векселя нерезидентов | |||
до востребования | 51901 | 103 848,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51910 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 63 195,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 74 865,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 75 000,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 9 275,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 9 275,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 513,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 33,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 305,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 229,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 255,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 102,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 11 078,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 3 594,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 99,0000 | |
Материалы | 61008 | 70,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Издания | 61010 | 5,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 12 167,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 474,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 11 308,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 30 333,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 946,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 212,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 105 866,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 746,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 423,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 211,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 5 203,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 067,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 35,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 106 739,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 17 211,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 496,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 26,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 127 985,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 3,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 925,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 28 123,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 125 350,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 468 708,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 160 970,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 101 575,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 19 826,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 257,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Долги, списанные в убыток | 91803 | 880,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 265 470,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 772 159,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | |||
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 8 543,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 8 543,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 68,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 50 026,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 59,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 50 036,0000 |
Страница была полезной?