Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2956
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 799,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 231 407,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 17 794,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 326,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 350 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 24 720,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 718,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 174 963,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 37 269,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 80 930,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 85 450,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 294,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 94 123,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 69 239,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 71 090,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 30 461,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 799,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 318,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 386,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 386,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 9 706,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 86 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 36,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 36,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 13 001,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 884,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 136 319,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 200 000,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 413 974,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 471 686,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 14 834,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 542,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 60,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 11 004,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 225,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 623,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5 893,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 8 377,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 10 140,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 239,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 20 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 800,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 60 844,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 857,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 37 265,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 140 394,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 158 044,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 15,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 16,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 22,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 13,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 154,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 329,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 516,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 44,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 15,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 28,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 64 338,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 212 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 125,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 849 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 370 337,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 635 702,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 114 127,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 155 173,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 60 382,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 31 102,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 16 736,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 905,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 33 932,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 400 509,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 204 260,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 4 877,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 877,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 585,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 219,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 29,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 109,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 4,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 27,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 97,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 289,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 567,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 141,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 98,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 966,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 386,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8 950,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 10 545,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 25 451,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 238,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 10 766,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 5 383,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 626,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 235 977,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 127,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 63,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 19 300,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 23 782,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 1 507,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 876,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 800,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 2 910,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 10 555,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 15 348,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 80 337,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10 728,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51905 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 250,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 125 352,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 116,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 6 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 267 117,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 756 413,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 251 536,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 1 165,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 43,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 53 262,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 23 044,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 85 533,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 510,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 100,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 500,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 825,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 18 059,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 722,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 133,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 244,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 530,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 194,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 17,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 23 095,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 295,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 100,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 96,0000 | |
| Материалы | 61008 | 46,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 2,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 4,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 547,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 98 911,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 14 122,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 34 655,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 347 432,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 341,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 303,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 153,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 36 369,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 38 074,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 19 322,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 6,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 363 033,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 94 179,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 142 412,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 26 266,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 62 000,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 19 369 401,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 155,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 122 369,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 10 140,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 91 483,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 681 254,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 888 646,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 608 423,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 233 473,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 14 184,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 995 080,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 240,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 44 971,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 31 106,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 20 681,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 320 036,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 26 854 597,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 15 134,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 12 301,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 33 389,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 61 506,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 9 346,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 8 961,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 686,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 15 132,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 12 595,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 43 385,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 61 250,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 8 961,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 92,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 43 581 263,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 58,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 12 796 613,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 30 694 807,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 87 672,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 312,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 7,0000 | |
Страница была полезной?