Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"
Регистрационный номер
2167
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 270,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 805,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 26 730,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 150,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 10,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 275,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 6 373,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 887,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 24 654,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 850,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 8 633,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 267,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 215,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 5 789,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 5 789,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 218,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 218,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 10 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 11 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 210,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 90,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 643,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 156,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 22 172,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 127,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 848,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 234,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 84 548,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 13 137,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 605,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 466,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 139,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 98,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 151,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 14 000,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 14 974,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 251,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 46,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 205,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 14 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 769,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 30 823,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 41 407,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 807,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 035,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 50,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 440,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 932,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 15 414,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 301,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 241,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 72,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 926,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 207,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 629,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 216,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 213,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 90,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 139,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 20 652,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 9 801,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 11 962,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 218,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 9 983,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 539,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 722,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 231,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 522,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 476,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 95,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 6,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 111,0000 | |
| Земля | 60404 | 98,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 274,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 4,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 21,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 787,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 168,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 713,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 095,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 491,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 115,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 695,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 59,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 547,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 179,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 893,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 4 029,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 385,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 377,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 779,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 10,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 30 662,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 23 019,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 240,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 16 163,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 147 948,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 12 058,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 230,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 2 500,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 565,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 35 307,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 214 877,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 5 272,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 5 267,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 5,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 15,0000 | |
Страница была полезной?