Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "ИВАНОВО"
Регистрационный номер
1763
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| физическим лицам | 10405 | 3 812,0000 | |
| нерезидентам | 10406 | 15 242,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 72,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 953,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 23,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 18 232,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 10 351,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 33 992,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 837,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 99,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 217,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 147,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 163,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 218,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 200,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7 713,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 52,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 769,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 47 338,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 751,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 309,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 50,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 197,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 364,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 556,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 543,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 16 958,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 25 079,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 14,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5 816,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 465,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 386,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 20 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 20,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 40,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 9 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 8 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 12 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 31 781,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 606,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 12 142,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 42 270,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 509,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 379,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 743,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 12,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 613,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 67,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 88,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 88,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 615,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 5 751,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 58,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 356,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| до востребования | 51201 | 42,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 008,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 8,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 126,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 185,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 14,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 191,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 11,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 751,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 953,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 698,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 64,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 25,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 563,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 843,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 524,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 12 922,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 652 235,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 120,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 950,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 29 659,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 186 640,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 238,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 328,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 597,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 11 748,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 750,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 950,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 188,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 895 949,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 749,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 5 749,0000 | |
Страница была полезной?