Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "КОНВЕРСБАНК"
Регистрационный номер
122
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 41 976,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 37,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 244 298,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 633,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 353,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 876,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 1 270,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 57,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 179 968,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 54 302,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 17 136,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 143 393,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 22 120,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 162 860,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 180 055,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 965 341,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 926 651,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 3 478,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 31 258,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 39 834,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 39 850,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 29 245,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 9 301,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 12 515,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 68,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 16 133,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 291 958,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 307 069,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 175 468,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 193 305,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 292 447,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 590 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 175 468,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 280 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 600 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 292 447,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 005,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 39 967,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 722,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 6 132,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 163,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 913,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 199,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 264 455,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 312 272,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 13 794,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 356,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 164,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 46 736,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 41,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 88,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 87,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 49,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 712,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 45,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 156 752,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 309,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 756,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 11 115,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 72 366,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 59,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 46,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 9 291,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 30,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 48,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 300 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 5 063,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 28 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 880,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 222 245,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 613 202,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 400 281,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 526 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 96 981,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 309,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 418,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 44,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 39,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 447,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 751,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 146 224,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 399 304,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 7 604,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 217 417,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 218,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 18 720,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 236 355,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 23,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 2 764,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 205,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 881,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 18,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 467,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 13,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 867,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 786,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 43 764,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 944,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 270,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 64,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 64,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 9,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 100,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 109,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 87,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 3 641,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 641,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 14 757,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 24 523,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 261 285,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 308 546,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 939,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 10 973,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 61 437,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 462,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 273,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 717,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 20,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 255,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 286,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 781,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 517,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 12 003,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 217,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6 009,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 254 507,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 12 498,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 56 026,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 636,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 246,0000 | |
| Материалы | 61008 | 473,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 056,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 4,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 826,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 436 386,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 700,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 398 582,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 65 241,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 8 218,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 4 003,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 750 059,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 315,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 042,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 883,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 22 419,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 114,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 782,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 174,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 666 852,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 30 007,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 503,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 24,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 392,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 899,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 410,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 685 398,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 13 349,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 227 001,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 400,0000 | |
| Бланки | 91207 | 25,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 395 075,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 932 252,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 636 761,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 139 425,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 461 111,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 19 797,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 249,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 129 308,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 18 370,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 12 826,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 76 452,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2 266,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 600 536,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 151 254,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 175 957,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 4 981 205,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 66 370,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 163 201,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 144 793,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 47 896,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 176 126,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 4 986 740,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 67 985,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 147 293,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 138 652,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 14 730,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 47 896,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 768 114,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 27 212 563,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 63,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 25 566 502,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 19 171,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 627 528,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 767 536,0000 | |
Страница была полезной?