Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Свердлсоцбанк"
Регистрационный номер
579
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 596,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 175,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 63 097,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 39 678,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 136 974,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 975,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 302,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 92 338,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 80 453,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 611,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 43 534,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 235,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 91 439,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 60,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 141 404,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 10 762,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 2,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 53 675,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 693,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 64,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 69 199,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 43 989,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 43 989,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 121 231,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 121 231,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 140 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 235,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 14 828,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 6 805,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 6 226,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 33,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 5 071,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 783,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 400,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 20,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 13 524,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 66,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 16 275,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 889,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9 891,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 23 092,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 853,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 356 313,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 127 655,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 26 997,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 281,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 126,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 480,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 688,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 365,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 902,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 982,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 45 048,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 12 140,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 8 475,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 80 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 480,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 395 316,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 9 394,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 571 110,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 175 851,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 12 603,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 191,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 361,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 153,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 21 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 43 152,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 646,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 8 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 86,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 59 158,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 718 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 53 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 38 116,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 350 309,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 560 688,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 111 010,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 937,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 6 190,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 101,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 405,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 886,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 45 216,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 38 515,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8 735,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 10,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 430,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 95 272,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 138 427,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 942,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 914,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 735,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 81,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 843,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 9 991,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 394,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 4 394,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 733,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 195,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 186,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 062,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 255,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 168,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 23 642,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 23 639,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 901,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 65,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 5,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 1 162,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 162,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 54 123,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 30 371,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 24 223,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 55 216,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 59 005,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 6 672,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 295,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 378,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 70,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 93,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 464,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 45,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 608,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 017,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 477,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 16,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 43,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 309 228,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 60 647,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 031,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 508,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 78,0000 | |
| Материалы | 61008 | 657,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 602,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 86,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 3,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 448,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 954,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 364,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 3 227,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 28 114,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 37,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 610,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 4,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 95 621,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 186,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 891,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 10 201,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 397,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 34,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 11 092,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 99 181,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 41 709,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 13 019,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 24 780,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9 950,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 806 931,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 394,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 111,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 12,0000 | |
| Бланки | 91207 | 21,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 12 092,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 183 872,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 481 206,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 238 325,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 269 615,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 188 163,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 59 829,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 336 303,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 10 321,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 10 323,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 23 014,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 417,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 469 870,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 189 823,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 113,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 38,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 75,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 2,0000 | |
Страница была полезной?