Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "УРАЛСИБ-ЮГ БАНК"
Регистрационный номер
457
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 878,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 5 375,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 144 962,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 244,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 1 894,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 6 647,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 246 391,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 001,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 11 917,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 9 789,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 211 238,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 127,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 231 994,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 865,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 19 847,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 13 041,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 112 368,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 13 337,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 460,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 182,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 230,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 237 768,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 25 949,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 9 735,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 463 144,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 94,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 188 224,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 54 896,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 804,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 58 772,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 134 231,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 18,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 260 444,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 260 444,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 055 170,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 055 170,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 692,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 17,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 140,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 35 053,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 401,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 2 714,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 27,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 453,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 340,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 998,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 175 732,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 13 323,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 140,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 95,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 38 481,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 36 455,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 12 231,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 478 742,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 226 501,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 150 928,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 18 040,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 30 895,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 935,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 18 998,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 622,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 969,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 22,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 514,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 184,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41108 | 72,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41208 | 18,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 15 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 4 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 50,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 202,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 7 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 4 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 37,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 23 490,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 300,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 550,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 270,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 121,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 11 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 908,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 3 270,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 72,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 358,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 554,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 97 554,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 140 324,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 460 814,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 77 102,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 6 122,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 72 656,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 4 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 195,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 216 266,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 591,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 41 952,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 328 467,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 097 645,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 136 171,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 685 421,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 22,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 88 692,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 148,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 123,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 469,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 345,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 26 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 60 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 65 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 39 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 640,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 50 727,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 3 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 839,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 613,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 630,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 6 680,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 98,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 227 238,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 216 367,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 394 393,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 915 927,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 526 321,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 027 870,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 178 844,0000 | |
| до востребования | 45209 | 58 817,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 185 386,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 284,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 5 293,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 7 900,0000 | |
| до востребования | 45309 | 665,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 373,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 611,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 6 835,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 192,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 103 780,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 114 419,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 20 986,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 11 032,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 392,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 884,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 50 695,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 148 206,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 22 109,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 18 009,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 036,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 20 501,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 250,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 16 993,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 23,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 28,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 10,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 601,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 16,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 080,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 10 238,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 9 114,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 579,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 5 023,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 12 089,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 58,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 50 154,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 20 295,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 028,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 63,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 30 102,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 29 710,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 642,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 41 225,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 412,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 498 835,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 48 863,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 31 939,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 4 174,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 4 276,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 117,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 781,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 8,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 49 895,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 49 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 990,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 991,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 650,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 506,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 8 842,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 597,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 559,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 805,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 284,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 475,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 218,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 811,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 267,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 292,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 934,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 176,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 55,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 149,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 70,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 681 541,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 159,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 98 218,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 356,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 19,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 618,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 510,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 568,0000 | |
| Издания | 61010 | 60,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 1,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 146,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 213 584,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 100 410,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 24 705,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3 185,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 3 185,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 9 434,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 13 626,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 215 009,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 646,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 89,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 107,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 810,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 33,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 47 411,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 132,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 617 523,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 8 578 517,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 157 901,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 41 225,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 96 989,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 32 193,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 981,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 207 364,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 686,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 340,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 585,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 92,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 302 301,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 17 729 403,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 50 000,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 48 780,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 220,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 28,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 161 608 495,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 86,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 160 472 760,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 997 176,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 45 505,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 93 153,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?